有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	NSユナイテッド海運	株式	340,000	240.52	335.00	-	2.37%
	日本	海運業		81,777,044	113,900,000	-
2	アイシン精機	株式	21,000	3,681.28	4,245.00	-	1.86%
	日本	輸送用機器		77,307,021	89,145,000	-
3	武蔵精密工業	株式	37,000	2,089.00	2,312.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		77,293,000	85,544,000	-
4	協和発酵キリン	株式	65,000	1,209.00	1,289.00	-	1.74%
	日本	医薬品		78,585,000	83,785,000	-
5	デンソー	株式	15,000	4,723.50	5,543.00	-	1.73%
	日本	輸送用機器		70,852,500	83,145,000	-
6	東芝テック	株式	98,000	634.00	842.00	-	1.72%
	日本	電気機器		62,132,000	82,516,000	-
7	パナソニック デバイスSUNX	株式	116,000	528.38	705.00	-	1.70%
	日本	電気機器		61,292,204	81,780,000	-
8	NECキャピタルソリューション	株式	40,500	1,860.06	2,005.00	-	1.69%
	日本	その他金融業		75,332,763	81,202,500	-
9	日野自動車	株式	50,000	1,474.00	1,599.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		73,700,000	79,950,000	-
10	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	64,000	1,038.00	1,221.00	-	1.63%
	日本	不動産業		66,432,000	78,144,000	-
11	ソニー	株式	30,000	1,875.00	2,600.00	-	1.62%
	日本	電気機器		56,250,000	78,000,000	-
12	りそなホールディングス	株式	121,000	589.90	640.80	-	1.61%
	日本	銀行業		71,377,900	77,536,800	-
13	大日本住友製薬	株式	63,000	1,243.00	1,227.00	-	1.61%
	日本	医薬品		78,309,000	77,301,000	-
14	リコー	株式	60,000	1,066.50	1,285.50	-	1.61%
	日本	電気機器		63,990,000	77,130,000	-
15	三菱重工業	株式	110,000	632.50	692.60	-	1.59%
	日本	機械		69,575,000	76,186,000	-
16	太陽誘電	株式	55,000	1,089.95	1,342.00	-	1.54%
	日本	電気機器		59,947,716	73,810,000	-
17	住友電設	株式	56,000	1,322.24	1,307.00	-	1.52%
	日本	建設業		74,045,704	73,192,000	-
18	インフォコム	株式	84,000	839.98	865.00	-	1.51%
	日本	情報･通信業		70,558,422	72,660,000	-
19	キリンホールディングス	株式	47,000	1,356.50	1,523.50	-	1.49%
	日本	食料品		63,755,500	71,604,500	-
20	本田技研工業	株式	20,000	3,367.50	3,571.50	-	1.49%
	日本	輸送用機器		67,350,000	71,430,000	-
21	三菱UFJリース	株式	125,000	538.94	560.00	-	1.46%
	日本	その他金融業		67,368,343	70,000,000	-
22	関電工	株式	110,000	507.00	635.00	-	1.45%
	日本	建設業		55,770,000	69,850,000	-
23	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	15,000	4,240.00	4,640.00	-	1.45%
	日本	情報･通信業		63,600,000	69,600,000	-
24	任天堂	株式	5,000	10,960.00	13,760.00	-	1.43%
	日本	その他製品		54,800,000	68,800,000	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	330,000	184.70	204.50	-	1.41%
	日本	銀行業		60,951,000	67,485,000	-
26	イーエムシステムズ	株式	37,000	1,705.20	1,809.00	-	1.39%
	日本	情報･通信業		63,092,428	66,933,000	-
27	東芝機械	株式	142,000	424.00	468.00	-	1.38%
	日本	機械		60,208,000	66,456,000	-
28	三井物産	株式	40,000	1,559.00	1,637.50	-	1.36%
	日本	卸売業		62,360,000	65,500,000	-
29	野村ホールディングス	株式	90,000	597.50	714.00	-	1.34%
	日本	証券､商品先物取引業		53,775,000	64,260,000	-
30	丸紅	株式	80,000	672.70	748.30	-	1.25%
	日本	卸売業		53,816,000	59,864,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	90.32%
合計	90.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
輸送用機器	13.85%
情報･通信業	11.48%
電気機器	9.35%
機械	5.63%
銀行業	5.35%
医薬品	4.96%
不動産業	4.40%
卸売業	4.39%
その他金融業	3.93%
化学	3.86%
鉄鋼	3.09%
建設業	2.98%
海運業	2.37%
保険業	2.32%
小売業	2.21%
食料品	2.17%
金属製品	2.08%
その他製品	1.98%
証券､商品先物取引業	1.34%
倉庫･運輸関連業	1.04%
ガラス･土石製品	0.77%
ゴム製品	0.77%
小計	90.32%
合計	90.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。