有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	アコム	株式	350,000	385.57	400.00	-	2.84%
	日本	その他金融業		134,951,645	140,000,000	-
2	パナソニック デバイスSUNX	株式	131,000	855.83	872.00	-	2.32%
	日本	電気機器		112,114,292	114,232,000	-
3	ニチバン	株式	209,000	461.00	524.00	-	2.22%
	日本	化学		96,349,000	109,516,000	-
4	太陽誘電	株式	57,000	1,788.00	1,863.00	-	2.16%
	日本	電気機器		101,916,000	106,191,000	-
5	インフォコム	株式	84,000	1,032.00	1,258.00	-	2.15%
	日本	情報･通信業		86,688,000	105,672,000	-
6	キヤノン電子	株式	41,000	2,401.82	2,538.00	-	2.11%
	日本	電気機器		98,474,899	104,058,000	-
7	イーエムシステムズ	株式	45,000	1,841.00	2,238.00	-	2.04%
	日本	情報･通信業		82,845,000	100,710,000	-
8	日本精機	株式	38,000	2,450.00	2,648.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		93,100,000	100,624,000	-
9	キリンホールディングス	株式	56,000	1,623.00	1,789.50	-	2.03%
	日本	食料品		90,888,000	100,212,000	-
10	りそなホールディングス	株式	140,000	657.72	712.80	-	2.03%
	日本	銀行業		92,081,360	99,792,000	-
11	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	74,000	1,271.00	1,294.00	-	1.94%
	日本	不動産業		94,054,000	95,756,000	-
12	日立建機	株式	40,000	2,224.00	2,271.00	-	1.84%
	日本	機械		88,960,000	90,840,000	-
13	千代田化工建設	株式	80,000	1,049.00	1,101.00	-	1.79%
	日本	建設業		83,920,000	88,080,000	-
14	栗本鐵工所	株式	350,000	236.00	249.00	-	1.77%
	日本	鉄鋼		82,600,000	87,150,000	-
15	三菱重工業	株式	110,000	659.50	789.00	-	1.76%
	日本	機械		72,545,000	86,790,000	-
16	アグロ カネショウ	株式	93,000	856.00	927.00	-	1.75%
	日本	化学		79,608,000	86,211,000	-
17	東芝テック	株式	128,000	672.00	661.00	-	1.72%
	日本	電気機器		86,016,000	84,608,000	-
18	昭和シェル石油	株式	70,000	1,133.00	1,162.00	-	1.65%
	日本	石油･石炭製品		79,310,000	81,340,000	-
19	住友電設	株式	51,000	1,412.00	1,575.00	-	1.63%
	日本	建設業		72,012,000	80,325,000	-
20	古河電池	株式	90,000	896.00	855.00	-	1.56%
	日本	電気機器		80,640,000	76,950,000	-
21	NECキャピタルソリューション	株式	40,500	1,871.00	1,867.00	-	1.54%
	日本	その他金融業		75,775,500	75,613,500	-
22	寺崎電気産業	株式	54,000	1,415.00	1,371.00	-	1.50%
	日本	電気機器		76,410,000	74,034,000	-
23	富士通フロンテック	株式	48,000	1,587.00	1,457.00	-	1.42%
	日本	電気機器		76,176,000	69,936,000	-
24	コカ･コーラウエスト	株式	30,000	2,074.00	2,243.00	-	1.37%
	日本	食料品		62,220,000	67,290,000	-
25	オルガノ	株式	115,000	517.00	569.00	-	1.33%
	日本	機械		59,455,000	65,435,000	-
26	住友精化	株式	80,000	878.96	814.00	-	1.32%
	日本	化学		70,317,280	65,120,000	-
27	日本合成化学工業	株式	70,000	831.00	907.00	-	1.29%
	日本	化学		58,170,000	63,490,000	-
28	神奈川中央交通	株式	105,000	583.00	589.00	-	1.26%
	日本	陸運業		61,215,000	61,845,000	-
29	豊田合成	株式	20,000	2,735.00	3,090.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		54,700,000	61,800,000	-
30	サンエー	株式	12,000	4,515.00	5,120.00	-	1.25%
	日本	小売業		54,180,000	61,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	85.17%
合計	85.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	13.98%
情報･通信業	10.90%
機械	8.12%
輸送用機器	7.80%
化学	7.74%
その他金融業	4.98%
不動産業	4.83%
建設業	4.51%
食料品	4.07%
鉄鋼	3.54%
銀行業	2.53%
石油･石炭製品	1.65%
医薬品	1.62%
金属製品	1.48%
陸運業	1.26%
小売業	1.25%
倉庫･運輸関連業	1.18%
保険業	1.15%
ガラス･土石製品	1.04%
その他製品	0.76%
卸売業	0.60%
サービス業	0.20%
小計	85.17%
合計	85.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。