有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T&Dホールディングス	株式	59,000	1,715.90	1,845.50	-	2.93%
	日本	保険業		101,238,119	108,884,500	-
2	フージャースホールディングス	株式	66,000	1,046.28	1,178.00	-	2.09%
	日本	不動産業		69,054,765	77,748,000	-
3	東京建物	株式	40,000	1,539.77	1,556.00	-	1.67%
	日本	不動産業		61,591,098	62,240,000	-
4	フォスター電機	株式	20,000	2,321.00	2,935.00	-	1.58%
	日本	電気機器		46,420,000	58,700,000	-
5	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	29,000	1,873.60	1,898.00	-	1.48%
	日本	保険業		54,334,459	55,042,000	-
6	本田技研工業	株式	14,000	3,840.95	3,744.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		53,773,302	52,416,000	-
7	ソニー	株式	10,000	4,237.00	5,201.00	-	1.40%
	日本	電気機器		42,370,000	52,010,000	-
8	日新製鋼	株式	30,000	1,574.00	1,730.00	-	1.40%
	日本	鉄鋼		47,220,000	51,900,000	-
9	メイコー	株式	21,000	1,952.00	2,355.00	-	1.33%
	日本	電気機器		40,992,000	49,455,000	-
10	日鉄住金物産	株式	8,100	5,840.00	5,920.00	-	1.29%
	日本	卸売業		47,304,000	47,952,000	-
11	シンフォニア テクノロジー	株式	110,000	440.30	433.00	-	1.28%
	日本	電気機器		48,433,089	47,630,000	-
12	北川鉄工所	株式	16,200	2,874.00	2,903.00	-	1.27%
	日本	機械		46,558,800	47,028,600	-
13	イワキ	株式	14,400	2,865.00	3,250.00	-	1.26%
	日本	機械		41,256,000	46,800,000	-
14	ソディック	株式	31,000	1,483.87	1,482.00	-	1.24%
	日本	機械		46,000,078	45,942,000	-
15	三菱UFJリース	株式	70,000	609.34	639.00	-	1.20%
	日本	その他金融業		42,654,400	44,730,000	-
16	SBSホールディングス	株式	45,000	863.00	994.00	-	1.20%
	日本	陸運業		38,835,000	44,730,000	-
17	日本精線	株式	8,000	4,715.00	5,530.00	-	1.19%
	日本	鉄鋼		37,720,000	44,240,000	-
18	北越紀州製紙	株式	70,000	636.32	630.00	-	1.19%
	日本	パルプ･紙		44,542,853	44,100,000	-
19	JUKI	株式	22,500	1,624.00	1,953.00	-	1.18%
	日本	機械		36,540,000	43,942,500	-
20	ワールドホールディングス	株式	15,000	2,952.12	2,904.00	-	1.17%
	日本	サービス業		44,281,856	43,560,000	-
21	スターゼン	株式	8,000	5,344.37	5,410.00	-	1.16%
	日本	卸売業		42,755,025	43,280,000	-
22	MrMaxHD	株式	50,000	757.01	850.00	-	1.14%
	日本	小売業		37,850,549	42,500,000	-
23	ニプロ	株式	26,000	1,651.00	1,624.00	-	1.14%
	日本	精密機器		42,926,000	42,224,000	-
24	東海理化電機製作所	株式	18,000	2,350.00	2,333.00	-	1.13%
	日本	輸送用機器		42,300,000	41,994,000	-
25	スターフライヤー	株式	10,200	4,140.00	4,080.00	-	1.12%
	日本	空運業		42,228,000	41,616,000	-
26	パンチ工業	株式	17,000	1,865.00	2,446.00	-	1.12%
	日本	機械		31,705,000	41,582,000	-
27	ケンコーマヨネーズ	株式	12,000	2,913.77	3,425.00	-	1.11%
	日本	食料品		34,965,320	41,100,000	-
28	丸文	株式	38,000	969.06	1,036.00	-	1.06%
	日本	卸売業		36,824,515	39,368,000	-
29	上村工業	株式	4,500	7,100.00	8,740.00	-	1.06%
	日本	化学		31,950,000	39,330,000	-
30	双日	株式	120,000	320.00	324.00	-	1.05%
	日本	卸売業		38,400,000	38,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	92.23%
合計	92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	11.31%
機械	10.48%
卸売業	8.64%
化学	7.48%
不動産業	6.87%
サービス業	5.28%
保険業	5.03%
輸送用機器	4.95%
情報･通信業	4.76%
小売業	4.52%
鉄鋼	4.27%
食料品	2.89%
その他金融業	2.34%
非鉄金属	2.10%
建設業	1.96%
陸運業	1.59%
繊維製品	1.31%
パルプ･紙	1.19%
精密機器	1.14%
空運業	1.12%
銀行業	0.98%
金属製品	0.95%
その他製品	0.52%
ガラス･土石製品	0.38%
証券､商品先物取引業	0.17%
小計	92.23%
合計	92.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。