有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	フジミインコーポレーテッド	株式	80,000	1,496.00	1,794.00	-	3.88%
	日本	ガラス･土石製品		119,680,000	143,520,000	-
2	イーエムシステムズ	株式	84,000	1,270.00	1,193.00	-	2.71%
	日本	情報･通信業		106,680,000	100,212,000	-
3	日新	株式	275,000	319.00	357.00	-	2.65%
	日本	倉庫･運輸関連業		87,725,000	98,175,000	-
4	トレックス・セミコンダクター	株式	72,000	1,575.08	1,333.00	-	2.59%
	日本	電気機器		113,405,857	95,976,000	-
5	富士紡ホールディングス	株式	370,000	211.00	251.00	-	2.51%
	日本	繊維製品		78,070,000	92,870,000	-
6	日立国際電気	株式	61,000	1,139.52	1,443.00	-	2.38%
	日本	電気機器		69,511,070	88,023,000	-
7	ムゲンエステート	株式	37,300	2,123.00	2,342.00	-	2.36%
	日本	不動産業		79,187,900	87,356,600	-
8	伊藤ハム米久ホールディングス	株式	88,400	816.00	981.00	-	2.34%
	日本	食料品		72,134,400	86,720,400	-
9	コニシ	株式	60,000	1,397.00	1,416.00	-	2.30%
	日本	化学		83,820,000	84,960,000	-
10	神奈川中央交通	株式	136,000	648.00	624.00	-	2.29%
	日本	陸運業		88,128,000	84,864,000	-
11	デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	株式	94,000	829.00	900.00	-	2.29%
	日本	サービス業		77,926,000	84,600,000	-
12	ニチバン	株式	106,000	630.00	796.00	-	2.28%
	日本	化学		66,780,000	84,376,000	-
13	サムティ	株式	77,000	1,068.00	1,078.00	-	2.24%
	日本	不動産業		82,236,000	83,006,000	-
14	シークス	株式	21,500	3,360.00	3,805.00	-	2.21%
	日本	卸売業		72,240,000	81,807,500	-
15	パナホーム	株式	92,000	817.00	881.00	-	2.19%
	日本	建設業		75,164,000	81,052,000	-
16	エフアンドエム	株式	79,000	1,068.44	1,022.00	-	2.18%
	日本	サービス業		84,407,217	80,738,000	-
17	アルパイン	株式	61,500	1,261.76	1,267.00	-	2.11%
	日本	電気機器		77,598,512	77,920,500	-
18	日立キャピタル	株式	31,000	2,344.38	2,489.00	-	2.09%
	日本	その他金融業		72,675,972	77,159,000	-
19	ゲンキー	株式	20,000	3,565.00	3,700.00	-	2.00%
	日本	小売業		71,300,000	74,000,000	-
20	三栄建築設計	株式	58,000	1,210.95	1,251.00	-	1.96%
	日本	不動産業		70,235,261	72,558,000	-
21	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	株式	45,200	1,581.00	1,570.00	-	1.92%
	日本	保険業		71,461,200	70,964,000	-
22	ハウス食品グループ本社	株式	30,000	2,097.00	2,194.00	-	1.78%
	日本	食料品		62,910,000	65,820,000	-
23	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	58,000	1,023.00	1,110.00	-	1.74%
	日本	不動産業		59,334,000	64,380,000	-
24	SBSホールディングス	株式	75,000	714.00	845.00	-	1.71%
	日本	陸運業		53,550,000	63,375,000	-
25	インフォコム	株式	38,000	1,750.00	1,656.00	-	1.70%
	日本	情報･通信業		66,500,000	62,928,000	-
26	伊藤忠エネクス	株式	67,900	897.00	926.00	-	1.70%
	日本	卸売業		60,906,300	62,875,400	-
27	ダイワボウホールディングス	株式	270,000	219.00	230.00	-	1.68%
	日本	卸売業		59,130,000	62,100,000	-
28	ヒロセ電機	株式	4,300	14,304.61	13,760.00	-	1.60%
	日本	電気機器		61,509,856	59,168,000	-
29	アルゴグラフィックス	株式	34,100	1,725.00	1,732.00	-	1.60%
	日本	情報･通信業		58,822,500	59,061,200	-
30	キヤノンマーケティングジャパン	株式	26,000	1,904.00	2,103.00	-	1.48%
	日本	卸売業		49,504,000	54,678,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.31%
合計	91.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	11.31%
電気機器	10.79%
卸売業	9.52%
不動産業	8.30%
化学	6.53%
サービス業	6.17%
陸運業	4.82%
食料品	4.68%
建設業	4.46%
ガラス･土石製品	3.88%
小売業	3.78%
倉庫･運輸関連業	3.59%
機械	2.92%
その他金融業	2.57%
繊維製品	2.51%
保険業	2.32%
輸送用機器	1.36%
医薬品	1.35%
証券､商品先物取引業	0.45%
小計	91.31%
合計	91.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。