有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	メイコー	株式	53,000	758.00	1,345.00	-	2.04%
	日本	電気機器		40,174,000	71,285,000	-
2	日本マイクロニクス	株式	60,000	877.00	1,060.00	-	1.82%
	日本	電気機器		52,620,000	63,600,000	-
3	ダイワボウホールディングス	株式	150,000	307.00	405.00	-	1.74%
	日本	卸売業		46,050,000	60,750,000	-
4	ヨコオ	株式	40,000	1,245.76	1,433.00	-	1.64%
	日本	電気機器		49,830,774	57,320,000	-
5	ソニー	株式	14,000	3,571.00	4,034.00	-	1.62%
	日本	電気機器		49,994,000	56,476,000	-
6	ソリトンシステムズ	株式	48,000	697.00	1,131.00	-	1.55%
	日本	情報･通信業		33,456,000	54,288,000	-
7	東プレ	株式	17,000	2,736.00	3,135.00	-	1.53%
	日本	金属製品		46,512,000	53,295,000	-
8	ヒラノテクシード	株式	35,000	1,236.70	1,473.00	-	1.48%
	日本	機械		43,284,513	51,555,000	-
9	ワイエイシイホールディングス	株式	34,000	1,237.00	1,460.00	-	1.42%
	日本	機械		42,058,000	49,640,000	-
10	エフテック	株式	37,000	1,281.00	1,335.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		47,397,000	49,395,000	-
11	プリマハム	株式	80,000	500.00	617.00	-	1.41%
	日本	食料品		40,000,000	49,360,000	-
12	三井海洋開発	株式	19,000	2,315.52	2,538.00	-	1.38%
	日本	機械		43,994,926	48,222,000	-
13	兼松エレクトロニクス	株式	14,000	2,777.00	3,435.00	-	1.38%
	日本	情報･通信業		38,878,000	48,090,000	-
14	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	株式	30,000	1,449.00	1,593.00	-	1.37%
	日本	保険業		43,470,000	47,790,000	-
15	ミツバ	株式	25,000	1,941.00	1,908.00	-	1.37%
	日本	電気機器		48,525,000	47,700,000	-
16	日鉄住金物産	株式	9,000	4,325.00	5,230.00	-	1.35%
	日本	卸売業		38,925,000	47,070,000	-
17	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	43,000	995.13	1,078.00	-	1.33%
	日本	不動産業		42,790,767	46,354,000	-
18	AOI TYO HOLDINGS	株式	48,000	801.00	932.00	-	1.28%
	日本	情報･通信業		38,448,000	44,736,000	-
19	日本プラスト	株式	38,000	1,240.00	1,168.00	-	1.27%
	日本	輸送用機器		47,120,000	44,384,000	-
20	三井金属鉱業	株式	100,000	358.58	441.00	-	1.26%
	日本	非鉄金属		35,858,275	44,100,000	-
21	サンコール	株式	70,000	532.87	627.00	-	1.26%
	日本	金属製品		37,301,582	43,890,000	-
22	ワールドホールディングス	株式	17,000	1,969.00	2,561.00	-	1.25%
	日本	サービス業		33,473,000	43,537,000	-
23	エステー	株式	18,000	1,698.00	2,385.00	-	1.23%
	日本	化学		30,564,000	42,930,000	-
24	アルゴグラフィックス	株式	16,000	2,335.00	2,593.00	-	1.19%
	日本	情報･通信業		37,360,000	41,488,000	-
25	ファースト住建	株式	27,000	1,479.00	1,527.00	-	1.18%
	日本	不動産業		39,933,000	41,229,000	-
26	アイモバイル	株式	38,000	968.00	1,071.00	-	1.17%
	日本	サービス業		36,784,000	40,698,000	-
27	日本シイエムケイ	株式	45,000	629.00	880.00	-	1.13%
	日本	電気機器		28,305,000	39,600,000	-
28	SRAホールディングス	株式	13,000	2,826.00	3,040.00	-	1.13%
	日本	情報･通信業		36,738,000	39,520,000	-
29	フージャースホールディングス	株式	45,000	770.52	862.00	-	1.11%
	日本	不動産業		34,673,493	38,790,000	-
30	萩原電気	株式	17,000	2,106.00	2,275.00	-	1.11%
	日本	卸売業		35,802,000	38,675,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	93.37%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	15.24%
化学	12.18%
情報･通信業	10.14%
機械	9.59%
卸売業	7.58%
サービス業	4.88%
不動産業	4.58%
小売業	4.39%
非鉄金属	4.16%
食料品	3.68%
金属製品	2.78%
輸送用機器	2.69%
陸運業	2.41%
建設業	1.59%
保険業	1.37%
ガラス･土石製品	1.11%
繊維製品	1.04%
鉄鋼	1.00%
その他金融業	0.88%
倉庫･運輸関連業	0.78%
その他製品	0.66%
精密機器	0.44%
証券､商品先物取引業	0.21%
小計	93.37%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。