有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	80,000	1,477.25	1,650.00	-	3.33%
	日本	保険業		118,180,222	132,000,000	-
2	平河ヒューテック	株式	70,000	937.00	1,379.00	-	2.43%
	日本	非鉄金属		65,590,000	96,530,000	-
3	日立国際電気	株式	42,000	1,902.00	2,283.00	-	2.42%
	日本	電気機器		79,884,000	95,886,000	-
4	富士紡ホールディングス	株式	26,000	3,168.45	3,565.00	-	2.34%
	日本	繊維製品		82,379,742	92,690,000	-
5	日本シイエムケイ	株式	140,000	547.00	600.00	-	2.12%
	日本	電気機器		76,580,000	84,000,000	-
6	東プレ	株式	29,500	2,362.07	2,704.00	-	2.01%
	日本	金属製品		69,681,238	79,768,000	-
7	ダイワボウホールディングス	株式	260,000	256.00	301.00	-	1.97%
	日本	卸売業		66,560,000	78,260,000	-
8	アルパイン	株式	52,000	1,397.00	1,475.00	-	1.93%
	日本	電気機器		72,644,000	76,700,000	-
9	フジミインコーポレーテッド	株式	38,000	1,665.73	1,978.00	-	1.90%
	日本	ガラス･土石製品		63,297,863	75,164,000	-
10	日特エンジニアリング	株式	50,000	1,245.00	1,463.00	-	1.84%
	日本	機械		62,250,000	73,150,000	-
11	ミツバ	株式	44,000	1,447.42	1,628.00	-	1.81%
	日本	電気機器		63,686,912	71,632,000	-
12	エフテック	株式	55,000	1,262.13	1,286.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		69,417,647	70,730,000	-
13	JCU	株式	14,000	4,160.00	5,000.00	-	1.77%
	日本	化学		58,240,000	70,000,000	-
14	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	株式	52,200	1,135.00	1,326.00	-	1.75%
	日本	保険業		59,247,000	69,217,200	-
15	エフアンドエム	株式	70,000	896.00	983.00	-	1.74%
	日本	サービス業		62,720,000	68,810,000	-
16	三栄建築設計	株式	40,000	1,647.00	1,714.00	-	1.73%
	日本	不動産業		65,880,000	68,560,000	-
17	信越ポリマー	株式	84,000	695.35	763.00	-	1.62%
	日本	化学		58,409,643	64,092,000	-
18	日鉄住金物産	株式	14,400	3,830.00	4,420.00	-	1.61%
	日本	卸売業		55,152,000	63,648,000	-
19	やまびこ	株式	45,000	1,026.80	1,340.00	-	1.52%
	日本	機械		46,206,075	60,300,000	-
20	伊藤ハム米久ホールディングス	株式	60,000	1,024.00	998.00	-	1.51%
	日本	食料品		61,440,000	59,880,000	-
21	アルゴグラフィックス	株式	27,000	1,987.00	2,175.00	-	1.48%
	日本	情報･通信業		53,649,000	58,725,000	-
22	富士通フロンテック	株式	40,000	1,003.00	1,447.00	-	1.46%
	日本	電気機器		40,120,000	57,880,000	-
23	インフォコム	株式	34,000	1,467.00	1,687.00	-	1.45%
	日本	情報･通信業		49,878,000	57,358,000	-
24	ヒラノテクシード	株式	47,000	944.81	1,205.00	-	1.43%
	日本	機械		44,406,223	56,635,000	-
25	萩原電気	株式	26,700	1,900.32	2,087.00	-	1.41%
	日本	卸売業		50,738,766	55,722,900	-
26	ジャステック	株式	52,000	1,105.00	1,028.00	-	1.35%
	日本	情報･通信業		57,460,000	53,456,000	-
27	北川鉄工所	株式	23,300	1,824.64	2,279.00	-	1.34%
	日本	機械		42,514,135	53,100,700	-
28	ムゲンエステート	株式	70,000	747.00	737.00	-	1.30%
	日本	不動産業		52,290,000	51,590,000	-
29	兼松エレクトロニクス	株式	20,000	2,023.00	2,469.00	-	1.25%
	日本	情報･通信業		40,460,000	49,380,000	-
30	荒川化学工業	株式	30,600	1,440.23	1,583.00	-	1.22%
	日本	化学		44,071,324	48,439,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	89.63%
合計	89.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.92%
化学	10.60%
情報･通信業	10.02%
機械	8.29%
卸売業	7.54%
不動産業	6.24%
保険業	5.07%
サービス業	4.01%
食料品	3.63%
輸送用機器	2.48%
非鉄金属	2.43%
繊維製品	2.34%
小売業	2.26%
金属製品	2.01%
ガラス･土石製品	1.90%
倉庫･運輸関連業	1.49%
建設業	1.13%
鉄鋼	1.11%
陸運業	0.88%
その他金融業	0.87%
証券､商品先物取引業	0.41%
小計	89.63%
合計	89.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。