有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	りそなホールディングス	株式	211,000	631.00	600.80	-	2.90%
	日本	銀行業		133,141,000	126,768,800	-
2	インフォコム	株式	87,000	1,064.00	1,316.00	-	2.62%
	日本	情報･通信業		92,568,000	114,492,000	-
3	イーエムシステムズ	株式	45,000	2,131.00	2,516.00	-	2.59%
	日本	情報･通信業		95,895,000	113,220,000	-
4	日立金属	株式	70,000	1,575.00	1,596.00	-	2.55%
	日本	鉄鋼		110,250,000	111,720,000	-
5	栗本鐵工所	株式	450,000	204.00	225.00	-	2.32%
	日本	鉄鋼		91,800,000	101,250,000	-
6	太陽誘電	株式	50,000	1,624.00	2,009.00	-	2.30%
	日本	電気機器		81,200,000	100,450,000	-
7	NSユナイテッド海運	株式	430,000	250.00	231.00	-	2.27%
	日本	海運業		107,500,000	99,330,000	-
8	神奈川中央交通	株式	135,000	663.00	701.00	-	2.16%
	日本	陸運業		89,505,000	94,635,000	-
9	三菱UFJリース	株式	145,000	595.00	647.00	-	2.15%
	日本	その他金融業		86,275,000	93,815,000	-
10	日本精機	株式	37,000	2,548.00	2,477.00	-	2.10%
	日本	輸送用機器		94,276,000	91,649,000	-
11	エヌ･ティ･ティ都市開発	株式	74,000	1,183.00	1,200.00	-	2.03%
	日本	不動産業		87,542,000	88,800,000	-
12	スカパーJSATホールディングス	株式	140,000	630.00	623.00	-	1.99%
	日本	情報･通信業		88,200,000	87,220,000	-
13	アグロ カネショウ	株式	86,000	974.00	1,003.00	-	1.97%
	日本	化学		83,764,000	86,258,000	-
14	ハウス食品グループ本社	株式	39,000	2,010.00	2,169.00	-	1.93%
	日本	食料品		78,390,000	84,591,000	-
15	合同製鐵	株式	340,000	205.00	239.00	-	1.86%
	日本	鉄鋼		69,700,000	81,260,000	-
16	ニチバン	株式	124,000	563.00	646.00	-	1.83%
	日本	化学		69,812,000	80,104,000	-
17	コニシ	株式	30,000	2,165.00	2,644.00	-	1.81%
	日本	化学		64,950,000	79,320,000	-
18	昭和シェル石油	株式	70,000	1,054.00	1,085.00	-	1.74%
	日本	石油･石炭製品		73,780,000	75,950,000	-
19	千代田化工建設	株式	70,000	903.00	1,045.00	-	1.67%
	日本	建設業		63,210,000	73,150,000	-
20	ローランド ディー.ジー.	株式	25,000	2,713.00	2,903.00	-	1.66%
	日本	電気機器		67,825,000	72,575,000	-
21	東芝プラントシステム	株式	60,000	1,297.00	1,188.00	-	1.63%
	日本	建設業		77,820,000	71,280,000	-
22	ジーテクト	株式	40,000	1,522.00	1,780.00	-	1.63%
	日本	金属製品		60,880,000	71,200,000	-
23	古河電池	株式	90,000	806.00	790.00	-	1.63%
	日本	電気機器		72,540,000	71,100,000	-
24	東芝機械	株式	162,000	390.00	430.00	-	1.59%
	日本	機械		63,180,000	69,660,000	-
25	NECキャピタルソリューション	株式	40,500	1,685.00	1,711.00	-	1.58%
	日本	その他金融業		68,242,500	69,295,500	-
26	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	株式	40,000	1,195.00	1,674.00	-	1.53%
	日本	保険業		47,800,000	66,960,000	-
27	武蔵精密工業	株式	25,000	2,481.00	2,638.00	-	1.51%
	日本	輸送用機器		62,025,000	65,950,000	-
28	住友電設	株式	39,000	1,492.00	1,679.00	-	1.50%
	日本	建設業		58,188,000	65,481,000	-
29	サンエー	株式	12,000	4,830.00	5,380.00	-	1.48%
	日本	小売業		57,960,000	64,560,000	-
30	日本合成化学工業	株式	70,000	829.00	920.00	-	1.47%
	日本	化学		58,030,000	64,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.72%
合計	88.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	15.19%
電気機器	10.79%
化学	8.48%
鉄鋼	8.00%
建設業	6.98%
輸送用機器	6.66%
銀行業	4.72%
不動産業	3.81%
その他金融業	3.73%
食料品	2.73%
機械	2.70%
保険業	2.57%
海運業	2.27%
陸運業	2.16%
金属製品	1.89%
石油･石炭製品	1.74%
小売業	1.48%
ガラス･土石製品	0.99%
医薬品	0.96%
卸売業	0.62%
サービス業	0.25%
小計	88.72%
合計	88.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。