有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	黒崎播磨	株式	6,000	7,632.61	7,450.00	-	1.71%
	日本	ガラス･土石製品		45,795,707	44,700,000	-
2	ソニー	株式	7,000	6,267.84	6,140.00	-	1.65%
	日本	電気機器		43,874,907	42,980,000	-
3	メイコー	株式	13,700	3,176.09	2,818.00	-	1.48%
	日本	電気機器		43,512,562	38,606,600	-
4	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	12,900	2,534.00	2,625.00	-	1.30%
	日本	保険業		32,688,600	33,862,500	-
5	JUKI	株式	25,100	1,407.44	1,267.00	-	1.22%
	日本	機械		35,326,875	31,801,700	-
6	双日	株式	80,300	397.00	380.00	-	1.17%
	日本	卸売業		31,879,100	30,514,000	-
7	高松コンストラクショングループ	株式	10,300	3,018.35	2,881.00	-	1.14%
	日本	建設業		31,089,060	29,674,300	-
8	タカラトミー	株式	21,800	1,200.00	1,317.00	-	1.10%
	日本	その他製品		26,160,000	28,710,600	-
9	日本電気	株式	8,500	3,204.34	3,240.00	-	1.05%
	日本	電気機器		27,236,898	27,540,000	-
10	プレサンスコーポレーション	株式	20,800	1,337.62	1,284.00	-	1.02%
	日本	不動産業		27,822,673	26,707,200	-
11	ケネディクス	株式	44,800	598.79	587.00	-	1.01%
	日本	サービス業		26,825,797	26,297,600	-
12	日本カーバイド工業	株式	13,700	1,809.10	1,865.00	-	0.98%
	日本	化学		24,784,691	25,550,500	-
13	オカムラ	株式	16,400	1,492.86	1,536.00	-	0.96%
	日本	その他製品		24,482,923	25,190,400	-
14	岩谷産業	株式	6,300	3,900.00	3,985.00	-	0.96%
	日本	卸売業		24,570,000	25,105,500	-
15	東日本旅客鉄道	株式	2,500	9,474.31	9,875.00	-	0.95%
	日本	陸運業		23,685,799	24,687,500	-
16	日立ハイテクノロジーズ	株式	5,800	3,786.60	4,255.00	-	0.95%
	日本	卸売業		21,962,318	24,679,000	-
17	DCMホールディングス	株式	22,300	1,079.29	1,096.00	-	0.94%
	日本	小売業		24,068,335	24,440,800	-
18	コジマ	株式	49,100	487.05	497.00	-	0.93%
	日本	小売業		23,914,401	24,402,700	-
19	NECネッツエスアイ	株式	9,800	2,380.68	2,462.00	-	0.92%
	日本	情報･通信業		23,330,755	24,127,600	-
20	MCJ	株式	26,700	929.61	899.00	-	0.92%
	日本	電気機器		24,820,697	24,003,300	-
21	上新電機	株式	8,300	2,906.83	2,885.00	-	0.92%
	日本	小売業		24,126,711	23,945,500	-
22	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	14,600	1,850.00	1,632.00	-	0.91%
	日本	卸売業		27,010,000	23,827,200	-
23	島忠	株式	7,900	3,025.36	2,957.00	-	0.89%
	日本	小売業		23,900,381	23,360,300	-
24	日清オイリオグループ	株式	6,900	3,432.84	3,385.00	-	0.89%
	日本	食料品		23,686,652	23,356,500	-
25	ベルク	株式	4,000	5,785.02	5,760.00	-	0.88%
	日本	小売業		23,140,104	23,040,000	-
26	ハピネット	株式	13,300	1,793.00	1,715.00	-	0.87%
	日本	卸売業		23,846,900	22,809,500	-
27	丸文	株式	29,200	787.00	777.00	-	0.87%
	日本	卸売業		22,980,400	22,688,400	-
28	FUJI	株式	13,800	1,646.00	1,580.00	-	0.84%
	日本	機械		22,714,800	21,804,000	-
29	アルゴグラフィックス	株式	5,100	4,697.81	4,275.00	-	0.83%
	日本	情報･通信業		23,958,878	21,802,500	-
30	ブラザー工業	株式	10,500	2,106.10	2,071.00	-	0.83%
	日本	電気機器		22,114,114	21,745,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.94%
合計	91.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
卸売業	13.60%
電気機器	13.11%
機械	7.41%
情報･通信業	5.86%
小売業	5.70%
化学	5.24%
建設業	4.96%
サービス業	4.91%
不動産業	4.41%
輸送用機器	3.49%
非鉄金属	3.02%
ガラス･土石製品	2.79%
銀行業	2.72%
その他製品	2.66%
その他金融業	2.23%
食料品	2.20%
保険業	1.78%
金属製品	1.52%
陸運業	1.51%
鉄鋼	1.04%
鉱業	0.53%
証券､商品先物取引業	0.43%
精密機器	0.37%
空運業	0.28%
倉庫･運輸関連業	0.18%
小計	91.94%
合計	91.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。