有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年8月10日) | 5,453,729,038 | 5,472,434,718 | 1.0204 | 1.0239 |
| 第2特定期間末 (平成19年2月13日) | 40,111,681,659 | 40,242,407,158 | 1.0579 | 1.0614 |
| 第3特定期間末 (平成19年8月10日) | 113,163,026,981 | 113,547,376,625 | 1.0305 | 1.0340 |
| 第4特定期間末 (平成20年2月12日) | 165,778,885,579 | 166,356,847,728 | 1.0020 | 1.0055 |
| 第5特定期間末 (平成20年8月11日) | 213,925,554,555 | 214,663,712,077 | 1.0143 | 1.0178 |
| 第6特定期間末 (平成21年2月10日) | 171,730,751,080 | 172,526,412,672 | 0.7554 | 0.7589 |
| 第7特定期間末 (平成21年8月10日) | 190,376,205,071 | 191,152,880,618 | 0.8579 | 0.8614 |
| 第8特定期間末 (平成22年2月10日) | 146,754,110,363 | 147,401,727,998 | 0.7931 | 0.7966 |
| 第9特定期間末 (平成22年8月10日) | 102,710,886,640 | 103,170,787,564 | 0.7817 | 0.7852 |
| 第10特定期間末 (平成23年2月10日) | 73,983,159,216 | 74,337,028,503 | 0.7317 | 0.7352 |
| 第11特定期間末 (平成23年8月10日) | 56,720,567,624 | 56,993,597,176 | 0.7271 | 0.7306 |
| 第12特定期間末 (平成24年2月10日) | 37,497,625,331 | 37,684,173,458 | 0.7035 | 0.7070 |
| 第13特定期間末 (平成24年8月10日) | 31,254,146,494 | 31,409,950,925 | 0.7021 | 0.7056 |
| 第14特定期間末 (平成25年2月12日) | 33,270,811,630 | 33,369,921,247 | 0.8392 | 0.8417 |
| 平成25年2月末日 | 32,168,999,667 | - | 0.8177 | - |
| 3月末日 | 32,218,604,327 | - | 0.8292 | - |
| 4月末日 | 33,597,072,483 | - | 0.8778 | - |
| 5月末日 | 32,922,725,890 | - | 0.8719 | - |
| 6月末日 | 30,542,449,574 | - | 0.8198 | - |
| 7月末日 | 30,091,037,996 | - | 0.8187 | - |
| 第15特定期間末 (平成25年8月12日) | 29,525,265,721 | 29,616,840,469 | 0.8060 | 0.8085 |
| 8月末日 | 29,261,279,194 | - | 0.8049 | - |
| 9月末日 | 29,440,709,575 | - | 0.8185 | - |
| 10月末日 | 29,650,497,923 | - | 0.8345 | - |
| 11月末日 | 29,933,796,101 | - | 0.8528 | - |
| 12月末日 | 29,926,595,716 | - | 0.8686 | - |
| 平成26年1月末日 | 28,795,604,599 | - | 0.8445 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年2月10日) | 28,659,727,941 | 28,744,727,503 | 0.8429 | 0.8454 |
| 2月末日 | 28,523,505,360 | - | 0.8463 | - |
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