- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2011年8月10日) | 56,720,567,624 | 56,993,597,176 | 0.7271 | 0.7306 |
| 第12特定期間末 (2012年2月10日) | 37,497,625,331 | 37,684,173,458 | 0.7035 | 0.7070 |
| 第13特定期間末 (2012年8月10日) | 31,254,146,494 | 31,409,950,925 | 0.7021 | 0.7056 |
| 第14特定期間末 (2013年2月12日) | 33,270,811,630 | 33,369,921,247 | 0.8392 | 0.8417 |
| 第15特定期間末 (2013年8月12日) | 29,525,265,721 | 29,616,840,469 | 0.8060 | 0.8085 |
| 第16特定期間末 (2014年2月10日) | 28,659,727,941 | 28,744,727,503 | 0.8429 | 0.8454 |
| 第17特定期間末 (2014年8月11日) | 27,110,243,185 | 27,189,041,575 | 0.8601 | 0.8626 |
| 第18特定期間末 (2015年2月10日) | 27,815,991,566 | 27,890,467,612 | 0.9337 | 0.9362 |
| 第19特定期間末 (2015年8月10日) | 26,253,733,694 | 26,326,100,026 | 0.9070 | 0.9095 |
| 第20特定期間末 (2016年2月10日) | 22,608,926,586 | 22,649,946,347 | 0.8268 | 0.8283 |
| 第21特定期間末 (2016年8月10日) | 18,495,053,802 | 18,531,649,819 | 0.7581 | 0.7596 |
| 第22特定期間末 (2017年2月10日) | 17,219,039,429 | 17,241,146,566 | 0.7789 | 0.7799 |
| 第23特定期間末 (2017年8月10日) | 15,029,416,715 | 15,048,235,350 | 0.7986 | 0.7996 |
| 第24特定期間末 (2018年2月13日) | 13,750,734,690 | 13,768,246,161 | 0.7852 | 0.7862 |
| 第25特定期間末 (2018年8月10日) | 12,789,566,320 | 12,806,256,645 | 0.7663 | 0.7673 |
| 第26特定期間末 (2019年2月12日) | 12,052,223,105 | 12,068,039,690 | 0.7620 | 0.7630 |
| 第27特定期間末 (2019年8月13日) | 11,120,360,404 | 11,135,049,338 | 0.7571 | 0.7581 |
| 第28特定期間末 (2020年2月10日) | 10,529,659,271 | 10,543,247,439 | 0.7749 | 0.7759 |
| 2020年2月末日 | 10,505,815,699 | - | 0.7806 | - |
| 3月末日 | 10,094,999,284 | - | 0.7593 | - |
| 4月末日 | 9,944,473,301 | - | 0.7553 | - |
| 5月末日 | 10,085,520,610 | - | 0.7698 | - |
| 6月末日 | 10,134,338,191 | - | 0.7835 | - |
| 7月末日 | 10,189,100,469 | - | 0.7967 | - |
| 第29特定期間末 (2020年8月11日) | 10,241,033,224 | 10,247,411,769 | 0.8028 | 0.8033 |
| 8月末日 | 10,048,138,453 | - | 0.8003 | - |
| 9月末日 | 9,463,394,804 | - | 0.7943 | - |
| 10月末日 | 9,154,799,477 | - | 0.7789 | - |
| 11月末日 | 9,192,776,343 | - | 0.7939 | - |
| 12月末日 | 9,180,686,529 | - | 0.8025 | - |
| 2021年1月末日 | 9,084,161,227 | - | 0.8036 | - |
| 第30特定期間末 (2021年2月10日) | 8,969,633,565 | 8,975,232,895 | 0.8010 | 0.8015 |
| 2月末日 | 8,867,166,875 | - | 0.7963 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
