有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【提出】: 2019/04/26 9:20
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2009年8月10日)	190,376,205,071	191,152,880,618	0.8579	0.8614
第8特定期間末 (2010年2月10日)	146,754,110,363	147,401,727,998	0.7931	0.7966
第9特定期間末 (2010年8月10日)	102,710,886,640	103,170,787,564	0.7817	0.7852
第10特定期間末 (2011年2月10日)	73,983,159,216	74,337,028,503	0.7317	0.7352
第11特定期間末 (2011年8月10日)	56,720,567,624	56,993,597,176	0.7271	0.7306
第12特定期間末 (2012年2月10日)	37,497,625,331	37,684,173,458	0.7035	0.7070
第13特定期間末 (2012年8月10日)	31,254,146,494	31,409,950,925	0.7021	0.7056
第14特定期間末 (2013年2月12日)	33,270,811,630	33,369,921,247	0.8392	0.8417
第15特定期間末 (2013年8月12日)	29,525,265,721	29,616,840,469	0.8060	0.8085
第16特定期間末 (2014年2月10日)	28,659,727,941	28,744,727,503	0.8429	0.8454
第17特定期間末 (2014年8月11日)	27,110,243,185	27,189,041,575	0.8601	0.8626
第18特定期間末 (2015年2月10日)	27,815,991,566	27,890,467,612	0.9337	0.9362
第19特定期間末 (2015年8月10日)	26,253,733,694	26,326,100,026	0.9070	0.9095
第20特定期間末 (2016年2月10日)	22,608,926,586	22,649,946,347	0.8268	0.8283
第21特定期間末 (2016年8月10日)	18,495,053,802	18,531,649,819	0.7581	0.7596
第22特定期間末 (2017年2月10日)	17,219,039,429	17,241,146,566	0.7789	0.7799
第23特定期間末 (2017年8月10日)	15,029,416,715	15,048,235,350	0.7986	0.7996
第24特定期間末 (2018年2月13日)	13,750,734,690	13,768,246,161	0.7852	0.7862
2018年2月末日	13,472,347,957	-	0.7731	-
3月末日	13,393,130,052	-	0.7736	-
4月末日	13,416,699,244	-	0.7787	-
5月末日	13,067,912,998	-	0.7625	-
6月末日	13,046,339,041	-	0.7677	-
7月末日	12,945,271,291	-	0.7740	-
第25特定期間末 (2018年8月10日)	12,789,566,320	12,806,256,645	0.7663	0.7673
8月末日	12,799,893,261	-	0.7715	-
9月末日	12,795,063,650	-	0.7809	-
10月末日	12,442,167,799	-	0.7664	-
11月末日	12,486,132,485	-	0.7757	-
12月末日	12,150,036,025	-	0.7615	-
2019年1月末日	12,065,058,614	-	0.7613	-
第26特定期間末 (2019年2月12日)	12,052,223,105	12,068,039,690	0.7620	0.7630
2月末日	12,051,646,710	-	0.7714	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

開示資料

決算