有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/11-2024/02/13)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/05/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年8月11日)	27,110,243,185	27,189,041,575	0.8601	0.8626
第18特定期間末 (2015年2月10日)	27,815,991,566	27,890,467,612	0.9337	0.9362
第19特定期間末 (2015年8月10日)	26,253,733,694	26,326,100,026	0.9070	0.9095
第20特定期間末 (2016年2月10日)	22,608,926,586	22,649,946,347	0.8268	0.8283
第21特定期間末 (2016年8月10日)	18,495,053,802	18,531,649,819	0.7581	0.7596
第22特定期間末 (2017年2月10日)	17,219,039,429	17,241,146,566	0.7789	0.7799
第23特定期間末 (2017年8月10日)	15,029,416,715	15,048,235,350	0.7986	0.7996
第24特定期間末 (2018年2月13日)	13,750,734,690	13,768,246,161	0.7852	0.7862
第25特定期間末 (2018年8月10日)	12,789,566,320	12,806,256,645	0.7663	0.7673
第26特定期間末 (2019年2月12日)	12,052,223,105	12,068,039,690	0.7620	0.7630
第27特定期間末 (2019年8月13日)	11,120,360,404	11,135,049,338	0.7571	0.7581
第28特定期間末 (2020年2月10日)	10,529,659,271	10,543,247,439	0.7749	0.7759
第29特定期間末 (2020年8月11日)	10,241,033,224	10,247,411,769	0.8028	0.8033
第30特定期間末 (2021年2月10日)	8,969,633,565	8,975,232,895	0.8010	0.8015
第31特定期間末 (2021年8月10日)	8,596,745,032	8,602,004,078	0.8173	0.8178
第32特定期間末 (2022年2月10日)	7,849,440,775	7,854,409,881	0.7898	0.7903
第33特定期間末 (2022年8月10日)	7,485,343,972	7,489,971,538	0.8088	0.8093
第34特定期間末 (2023年2月10日)	6,477,588,059	6,481,922,552	0.7472	0.7477
2023年2月末日	6,470,000,579	-	0.7495	-
3月末日	6,525,959,299	-	0.7622	-
4月末日	6,469,333,432	-	0.7647	-
5月末日	6,457,640,645	-	0.7769	-
6月末日	6,603,495,401	-	0.8121	-
7月末日	6,360,095,820	-	0.7950	-
第35特定期間末 (2023年8月10日)	6,438,324,373	6,442,323,738	0.8049	0.8054
8月末日	6,427,601,288	-	0.8107	-
9月末日	6,206,480,157	-	0.7895	-
10月末日	6,121,417,079	-	0.7843	-
11月末日	6,368,875,129	-	0.8227	-
12月末日	6,361,007,815	-	0.8336	-
2024年1月末日	6,272,943,762	-	0.8366	-
第36特定期間末 (2024年2月13日)	6,228,752,838	6,232,473,616	0.8370	0.8375
2月末日	6,221,678,262	-	0.8429	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/11-2024/02/13)

開示資料

決算