有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【提出】: 2022/05/02 9:04
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13特定期間末 (2012年8月10日)	31,254,146,494	31,409,950,925	0.7021	0.7056
第14特定期間末 (2013年2月12日)	33,270,811,630	33,369,921,247	0.8392	0.8417
第15特定期間末 (2013年8月12日)	29,525,265,721	29,616,840,469	0.8060	0.8085
第16特定期間末 (2014年2月10日)	28,659,727,941	28,744,727,503	0.8429	0.8454
第17特定期間末 (2014年8月11日)	27,110,243,185	27,189,041,575	0.8601	0.8626
第18特定期間末 (2015年2月10日)	27,815,991,566	27,890,467,612	0.9337	0.9362
第19特定期間末 (2015年8月10日)	26,253,733,694	26,326,100,026	0.9070	0.9095
第20特定期間末 (2016年2月10日)	22,608,926,586	22,649,946,347	0.8268	0.8283
第21特定期間末 (2016年8月10日)	18,495,053,802	18,531,649,819	0.7581	0.7596
第22特定期間末 (2017年2月10日)	17,219,039,429	17,241,146,566	0.7789	0.7799
第23特定期間末 (2017年8月10日)	15,029,416,715	15,048,235,350	0.7986	0.7996
第24特定期間末 (2018年2月13日)	13,750,734,690	13,768,246,161	0.7852	0.7862
第25特定期間末 (2018年8月10日)	12,789,566,320	12,806,256,645	0.7663	0.7673
第26特定期間末 (2019年2月12日)	12,052,223,105	12,068,039,690	0.7620	0.7630
第27特定期間末 (2019年8月13日)	11,120,360,404	11,135,049,338	0.7571	0.7581
第28特定期間末 (2020年2月10日)	10,529,659,271	10,543,247,439	0.7749	0.7759
第29特定期間末 (2020年8月11日)	10,241,033,224	10,247,411,769	0.8028	0.8033
第30特定期間末 (2021年2月10日)	8,969,633,565	8,975,232,895	0.8010	0.8015
2021年2月末日	8,867,166,875	-	0.7963	-
3月末日	8,881,753,631	-	0.8080	-
4月末日	8,819,620,988	-	0.8125	-
5月末日	8,844,417,491	-	0.8240	-
6月末日	8,680,393,082	-	0.8162	-
7月末日	8,620,654,255	-	0.8188	-
第31特定期間末 (2021年8月10日)	8,596,745,032	8,602,004,078	0.8173	0.8178
8月末日	8,504,014,633	-	0.8146	-
9月末日	8,306,292,595	-	0.8029	-
10月末日	8,400,831,204	-	0.8205	-
11月末日	8,080,786,520	-	0.7992	-
12月末日	8,101,105,728	-	0.8093	-
2022年1月末日	7,849,187,824	-	0.7883	-
第32特定期間末 (2022年2月10日)	7,849,440,775	7,854,409,881	0.7898	0.7903
2月末日	7,615,684,230	-	0.7756	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

開示資料

決算