- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (2010年2月10日) | 146,754,110,363 | 147,401,727,998 | 0.7931 | 0.7966 |
| 第9特定期間末 (2010年8月10日) | 102,710,886,640 | 103,170,787,564 | 0.7817 | 0.7852 |
| 第10特定期間末 (2011年2月10日) | 73,983,159,216 | 74,337,028,503 | 0.7317 | 0.7352 |
| 第11特定期間末 (2011年8月10日) | 56,720,567,624 | 56,993,597,176 | 0.7271 | 0.7306 |
| 第12特定期間末 (2012年2月10日) | 37,497,625,331 | 37,684,173,458 | 0.7035 | 0.7070 |
| 第13特定期間末 (2012年8月10日) | 31,254,146,494 | 31,409,950,925 | 0.7021 | 0.7056 |
| 第14特定期間末 (2013年2月12日) | 33,270,811,630 | 33,369,921,247 | 0.8392 | 0.8417 |
| 第15特定期間末 (2013年8月12日) | 29,525,265,721 | 29,616,840,469 | 0.8060 | 0.8085 |
| 第16特定期間末 (2014年2月10日) | 28,659,727,941 | 28,744,727,503 | 0.8429 | 0.8454 |
| 第17特定期間末 (2014年8月11日) | 27,110,243,185 | 27,189,041,575 | 0.8601 | 0.8626 |
| 第18特定期間末 (2015年2月10日) | 27,815,991,566 | 27,890,467,612 | 0.9337 | 0.9362 |
| 第19特定期間末 (2015年8月10日) | 26,253,733,694 | 26,326,100,026 | 0.9070 | 0.9095 |
| 第20特定期間末 (2016年2月10日) | 22,608,926,586 | 22,649,946,347 | 0.8268 | 0.8283 |
| 第21特定期間末 (2016年8月10日) | 18,495,053,802 | 18,531,649,819 | 0.7581 | 0.7596 |
| 第22特定期間末 (2017年2月10日) | 17,219,039,429 | 17,241,146,566 | 0.7789 | 0.7799 |
| 第23特定期間末 (2017年8月10日) | 15,029,416,715 | 15,048,235,350 | 0.7986 | 0.7996 |
| 第24特定期間末 (2018年2月13日) | 13,750,734,690 | 13,768,246,161 | 0.7852 | 0.7862 |
| 第25特定期間末 (2018年8月10日) | 12,789,566,320 | 12,806,256,645 | 0.7663 | 0.7673 |
| 2018年8月末日 | 12,799,893,261 | - | 0.7715 | - |
| 9月末日 | 12,795,063,650 | - | 0.7809 | - |
| 10月末日 | 12,442,167,799 | - | 0.7664 | - |
| 11月末日 | 12,486,132,485 | - | 0.7757 | - |
| 12月末日 | 12,150,036,025 | - | 0.7615 | - |
| 2019年1月末日 | 12,065,058,614 | - | 0.7613 | - |
| 第26特定期間末 (2019年2月12日) | 12,052,223,105 | 12,068,039,690 | 0.7620 | 0.7630 |
| 2月末日 | 12,051,646,710 | - | 0.7714 | - |
| 3月末日 | 12,030,221,946 | - | 0.7792 | - |
| 4月末日 | 11,801,949,518 | - | 0.7738 | - |
| 5月末日 | 11,610,272,614 | - | 0.7643 | - |
| 6月末日 | 11,670,489,504 | - | 0.7745 | - |
| 7月末日 | 11,330,243,277 | - | 0.7695 | - |
| 第27特定期間末 (2019年8月13日) | 11,120,360,404 | 11,135,049,338 | 0.7571 | 0.7581 |
| 8月末日 | 11,151,100,099 | - | 0.7652 | - |
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