有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成20年8月11日) | 213,925,554,555 | 214,663,712,077 | 1.0143 | 1.0178 |
| 第6特定期間末 (平成21年2月10日) | 171,730,751,080 | 172,526,412,672 | 0.7554 | 0.7589 |
| 第7特定期間末 (平成21年8月10日) | 190,376,205,071 | 191,152,880,618 | 0.8579 | 0.8614 |
| 第8特定期間末 (平成22年2月10日) | 146,754,110,363 | 147,401,727,998 | 0.7931 | 0.7966 |
| 第9特定期間末 (平成22年8月10日) | 102,710,886,640 | 103,170,787,564 | 0.7817 | 0.7852 |
| 第10特定期間末 (平成23年2月10日) | 73,983,159,216 | 74,337,028,503 | 0.7317 | 0.7352 |
| 第11特定期間末 (平成23年8月10日) | 56,720,567,624 | 56,993,597,176 | 0.7271 | 0.7306 |
| 第12特定期間末 (平成24年2月10日) | 37,497,625,331 | 37,684,173,458 | 0.7035 | 0.7070 |
| 第13特定期間末 (平成24年8月10日) | 31,254,146,494 | 31,409,950,925 | 0.7021 | 0.7056 |
| 第14特定期間末 (平成25年2月12日) | 33,270,811,630 | 33,369,921,247 | 0.8392 | 0.8417 |
| 第15特定期間末 (平成25年8月12日) | 29,525,265,721 | 29,616,840,469 | 0.8060 | 0.8085 |
| 第16特定期間末 (平成26年2月10日) | 28,659,727,941 | 28,744,727,503 | 0.8429 | 0.8454 |
| 第17特定期間末 (平成26年8月11日) | 27,110,243,185 | 27,189,041,575 | 0.8601 | 0.8626 |
| 第18特定期間末 (平成27年2月10日) | 27,815,991,566 | 27,890,467,612 | 0.9337 | 0.9362 |
| 第19特定期間末 (平成27年8月10日) | 26,253,733,694 | 26,326,100,026 | 0.9070 | 0.9095 |
| 第20特定期間末 (平成28年2月10日) | 22,608,926,586 | 22,649,946,347 | 0.8268 | 0.8283 |
| 第21特定期間末 (平成28年8月10日) | 18,495,053,802 | 18,531,649,819 | 0.7581 | 0.7596 |
| 第22特定期間末 (平成29年2月10日) | 17,219,039,429 | 17,241,146,566 | 0.7789 | 0.7799 |
| 平成29年2月末日 | 16,949,215,157 | - | 0.7713 | - |
| 3月末日 | 15,460,515,290 | - | 0.7705 | - |
| 4月末日 | 15,238,170,057 | - | 0.7717 | - |
| 5月末日 | 15,250,912,306 | - | 0.7849 | - |
| 6月末日 | 15,290,209,682 | - | 0.7986 | - |
| 7月末日 | 15,111,136,824 | - | 0.8006 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年8月10日) | 15,029,416,715 | 15,048,235,350 | 0.7986 | 0.7996 |
| 8月末日 | 15,042,382,168 | - | 0.8075 | - |
| 9月末日 | 14,943,822,371 | - | 0.8153 | - |
| 10月末日 | 14,619,580,397 | - | 0.8113 | - |
| 11月末日 | 14,493,845,328 | - | 0.8108 | - |
| 12月末日 | 14,546,215,657 | - | 0.8215 | - |
| 平成30年1月末日 | 14,063,507,929 | - | 0.8003 | - |
| 第24特定期間末 (平成30年2月13日) | 13,750,734,690 | 13,768,246,161 | 0.7852 | 0.7862 |
| 2月末日 | 13,472,347,957 | - | 0.7731 | - |
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