有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	28,527,600	1.7085	48,739,405	1.6800	47,926,368	100.13

種類別投資比率

(2014年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	240,700	1,712.00 412,078,400	1,842.00 443,369,400	3.88
2	セリア	日本・円 日本	株式 小売業	88,000	4,195.00 369,160,000	4,650.00 409,200,000	3.58
3	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	162,500	2,250.00 365,625,000	2,353.00 382,362,500	3.35
4	N・フィールド	日本・円 日本	株式 サービス業	163,900	1,907.50 312,639,250	1,773.00 290,594,700	2.55
5	ワイヤレスゲート	日本・円 日本	株式 情報・通信業	69,500	5,307.58 368,876,811	4,180.00 290,510,000	2.55
6	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	35,700	7,380.00 263,466,000	7,320.00 261,324,000	2.29
7	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	188,000	1,237.00 232,556,000	1,353.00 254,364,000	2.23
8	ガリバーインターナショナル	日本・円 日本	株式 卸売業	256,200	891.00 228,274,200	969.00 248,257,800	2.17
9	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	45,300	5,020.00 227,406,000	5,020.00 227,406,000	1.99
10	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	33,400	6,600.00 220,440,000	6,670.00 222,778,000	1.95
11	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	187,000	1,160.00 216,920,000	1,157.00 216,359,000	1.90
12	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	138,500	1,566.50 216,960,250	1,480.50 205,049,250	1.80
13	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	39,100	4,840.00 189,244,000	5,050.00 197,455,000	1.73
14	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本・円 日本	株式 不動産業	156,600	1,171.00 183,378,600	1,241.00 194,340,600	1.70
15	新明和工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	196,000	972.00 190,512,000	985.00 193,060,000	1.69
16	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	84,600	2,441.00 206,508,600	2,219.00 187,727,400	1.64
17	アニコム ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	139,700	1,208.00 168,757,600	1,279.00 178,676,300	1.57
18	モバイルクリエイト	日本・円 日本	株式 情報・通信業	218,600	893.00 195,209,800	804.00 175,754,400	1.54
19	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	263,800	700.00 184,660,000	666.00 175,690,800	1.54
20	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	157,300	1,090.00 171,457,000	1,115.00 175,389,500	1.54
21	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	24,100	6,201.92 149,466,433	7,070.00 170,387,000	1.49
22	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	14,400	9,306.31 134,010,877	11,140.00 160,416,000	1.41
23	富士紡ホールディングス	日本・円 日本	株式 繊維製品	515,000	300.00 154,500,000	307.00 158,105,000	1.39
24	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	71,300	2,162.00 154,150,600	2,170.00 154,721,000	1.36
25	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	29,500	5,385.60 158,875,456	5,090.00 150,155,000	1.32
26	第一精工	日本・円 日本	株式 電気機器	71,000	1,984.00 140,864,000	2,100.00 149,100,000	1.31
27	りそなホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	228,100	585.20 133,484,120	628.40 143,338,040	1.26
28	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	40,700	2,928.00 119,169,600	3,480.00 141,636,000	1.24
29	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	104,000	1,146.00 119,184,000	1,276.00 132,704,000	1.16
30	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	106,700	1,308.75 139,643,637	1,229.00 131,134,300	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	4.76
		繊維製品	1.39
		化学	6.49
		医薬品	3.04
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	1.80
		金属製品	0.40
		機械	3.32
		電気機器	13.06
		輸送用機器	4.66
		精密機器	5.04
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	1.90
		情報・通信業	8.56
		卸売業	5.00
		小売業	9.05
		銀行業	2.80
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	1.57
		その他金融業	1.76
		不動産業	4.49
		サービス業	17.90
合計(対純資産総額比)			99.03