有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	24,764,722	1.7269	42,768,673	1.8667	46,228,306	100.14

種類別投資比率

(2016年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	40,100	7,170.00 287,517,000	7,270.00 291,527,000	4.23
2	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	20,600	11,620.00 239,372,000	12,700.00 261,620,000	3.80
3	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	48,400	4,900.00 237,160,000	5,330.00 257,972,000	3.74
4	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	17,200	11,050.00 190,060,000	12,570.00 216,204,000	3.14
5	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	35,500	5,390.00 191,345,000	6,050.00 214,775,000	3.12
6	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	139,000	1,560.00 216,840,000	1,529.00 212,531,000	3.08
7	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	48,900	3,477.00 170,025,300	3,730.00 182,397,000	2.65
8	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	35,200	5,116.00 180,083,200	5,178.00 182,265,600	2.65
9	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	36,100	4,630.00 167,143,000	5,000.00 180,500,000	2.62
10	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	112,800	1,478.50 166,774,800	1,554.50 175,347,600	2.54
11	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	160,000	968.80 155,008,000	978.80 156,608,000	2.27
12	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	11,900	11,000.00 130,900,000	12,120.00 144,228,000	2.09
13	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	6,400	19,642.30 125,710,725	22,440.00 143,616,000	2.08
14	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	13,300	9,091.04 120,910,907	10,170.00 135,261,000	1.96
15	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	18,400	6,860.00 126,224,000	7,290.00 134,136,000	1.95
16	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	62,200	1,960.00 121,912,000	2,033.00 126,452,600	1.84
17	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	40,200	2,973.00 119,514,600	3,120.00 125,424,000	1.82
18	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	63,800	1,649.00 105,206,200	1,917.00 122,304,600	1.77
19	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	38,300	2,679.00 102,605,700	3,140.00 120,262,000	1.75
20	SMC	日本・円 日本	株式 機械	3,800	28,710.00 109,098,000	30,490.00 115,862,000	1.68
21	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	26,200	3,715.00 97,333,000	4,385.00 114,887,000	1.67
22	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	24,800	3,960.00 98,208,000	4,520.00 112,096,000	1.63
23	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	55,400	1,762.00 97,614,800	1,902.00 105,370,800	1.53
24	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	20,800	4,285.00 89,128,000	4,860.00 101,088,000	1.47
25	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	24,500	3,545.00 86,852,500	3,995.00 97,877,500	1.42
26	シークス	日本・円 日本	株式 卸売業	21,600	3,960.00 85,536,000	4,200.00 90,720,000	1.32
27	CKD	日本・円 日本	株式 機械	66,100	1,124.76 74,346,756	1,310.00 86,591,000	1.26
28	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	20,600	3,870.00 79,722,000	4,200.00 86,520,000	1.26
29	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	24,500	3,119.00 76,415,500	3,404.00 83,398,000	1.21
30	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	59,500	1,227.00 73,006,500	1,384.00 82,348,000	1.20

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.85
		繊維製品	4.31
		化学	8.18
		医薬品	7.31
		ゴム製品	0.46
		ガラス・土石製品	1.48
		非鉄金属	2.54
		金属製品	0.32
		機械	16.16
		電気機器	11.03
		輸送用機器	3.93
		精密機器	3.08
		その他製品	1.22
		空運業	0.09
		情報・通信業	5.30
		卸売業	6.40
		小売業	12.65
		銀行業	0.52
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	2.39
		その他金融業	3.97
		不動産業	0.10
		サービス業	4.05
合計(対純資産総額比)			98.95