有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年10月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	10,178,677	2.8195	28,698,802	2.7700	28,194,935	100.16

種類別投資比率

(2020年10月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	167,200	1,069.00 178,736,800	1,189.00 198,800,800	3.59
2	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	158,800	1,358.12 215,669,726	1,165.00 185,002,000	3.34
3	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	26,000	5,530.00 143,780,000	5,520.00 143,520,000	2.59
4	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	20,200	5,770.00 116,554,000	6,920.00 139,784,000	2.52
5	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	54,700	2,659.00 145,447,300	2,393.00 130,897,100	2.36
6	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	26,100	4,505.00 117,580,500	4,990.00 130,239,000	2.35
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	33,200	4,265.00 141,598,000	3,915.00 129,978,000	2.35
8	THK	日本・円 日本	株式 機械	47,200	2,768.00 130,649,600	2,749.00 129,752,800	2.34
9	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,300	24,070.00 127,571,000	24,410.00 129,373,000	2.34
10	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	31,400	3,165.00 99,381,000	3,840.00 120,576,000	2.18
11	神戸物産	日本・円 日本	株式 卸売業	40,400	2,675.00 108,070,000	2,945.00 118,978,000	2.15
12	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	10,900	9,653.00 105,217,700	10,500.00 114,450,000	2.07
13	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	15,700	6,677.00 104,828,900	7,267.00 114,091,900	2.06
14	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	69,300	1,774.00 122,938,200	1,639.00 113,582,700	2.05
15	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	9,000	11,810.00 106,290,000	12,210.00 109,890,000	1.98
16	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	148,500	660.00 98,010,000	725.10 107,677,350	1.94
17	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	103,800	1,160.00 120,408,000	1,037.00 107,640,600	1.94
18	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,800	18,390.00 106,662,000	18,550.00 107,590,000	1.94
19	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	21,600	5,210.00 112,536,000	4,920.00 106,272,000	1.92
20	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	58,500	2,908.64 170,155,680	1,800.00 105,300,000	1.90
21	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	149,700	689.00 103,143,300	661.00 98,951,700	1.79
22	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	49,100	2,148.00 105,466,800	1,989.00 97,659,900	1.76
23	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	42,200	2,316.00 97,735,200	2,222.00 93,768,400	1.69
24	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	57,600	1,799.00 103,622,400	1,579.00 90,950,400	1.64
25	日本水産	日本・円 日本	株式 水産・農林業	225,200	479.00 107,870,800	401.00 90,305,200	1.63
26	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	3,200	24,290.00 77,728,000	28,030.00 89,696,000	1.62
27	エーザイ	日本・円 日本	株式 医薬品	11,000	9,268.00 101,948,000	8,089.00 88,979,000	1.61
28	ヤマトホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	32,100	2,589.00 83,106,900	2,754.00 88,403,400	1.60
29	日清製粉グループ本社	日本・円 日本	株式 食料品	54,500	1,691.00 92,159,500	1,571.00 85,619,500	1.55
30	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	15,500	5,540.00 85,870,000	5,310.00 82,305,000	1.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.63
		鉱業	1.45
		建設業	3.84
		食料品	3.32
		化学	9.11
		医薬品	3.51
		ガラス・土石製品	0.49
		機械	9.14
		電気機器	14.65
		精密機器	3.09
		その他製品	4.05
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	4.10
		情報・通信業	13.62
		卸売業	4.71
		小売業	9.26
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	1.94
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.28
		サービス業	3.71
合計(対純資産総額比)			97.43