有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年10月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	25,184,378	1.9131	48,182,751	2.0150	50,746,521	100.13

種類別投資比率

(2015年10月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	107,700	3,060.00 329,562,000	3,200.00 344,640,000	3.66
2	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	132,400	2,420.00 320,408,000	2,357.00 312,066,800	3.32
3	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	117,500	1,937.00 227,597,500	2,282.00 268,135,000	2.85
4	セリア	日本・円 日本	株式 小売業	49,000	5,190.00 254,310,000	5,160.00 252,840,000	2.69
5	N・フィールド	日本・円 日本	株式 サービス業	153,300	1,527.00 234,089,100	1,500.00 229,950,000	2.44
6	アニコム ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	77,200	2,348.00 181,265,600	2,897.00 223,648,400	2.38
7	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	46,200	4,525.00 209,055,000	4,700.00 217,140,000	2.31
8	ガリバーインターナショナル	日本・円 日本	株式 卸売業	176,600	1,118.00 197,438,800	1,229.00 217,041,400	2.31
9	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	12,500	15,330.00 191,625,000	16,680.00 208,500,000	2.22
10	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	65,500	2,882.00 188,771,000	3,100.00 203,050,000	2.16
11	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	39,200	4,165.00 163,268,000	4,695.00 184,044,000	1.96
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	170,000	1,029.50 175,015,000	1,062.50 180,625,000	1.92
13	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	57,900	2,754.00 159,456,600	2,957.00 171,210,300	1.82
14	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	135,000	1,055.00 142,425,000	1,153.00 155,655,000	1.65
15	オーエスジー	日本・円 日本	株式 機械	67,100	2,277.00 152,786,700	2,291.00 153,726,100	1.63
16	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	91,000	1,620.50 147,465,500	1,664.50 151,469,500	1.61
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	41,900	3,426.00 143,549,400	3,592.00 150,504,800	1.60
18	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	24,100	6,060.00 146,046,000	6,030.00 145,323,000	1.54
19	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	12,500	8,650.00 108,125,000	11,110.00 138,875,000	1.48
20	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	32,700	3,990.00 130,473,000	4,115.00 134,560,500	1.43
21	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	53,000	1,901.00 100,753,000	2,507.00 132,871,000	1.41
22	ピーシーデポコーポレーション	日本・円 日本	株式 小売業	146,900	1,024.00 150,425,600	887.00 130,300,300	1.39
23	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	12,500	8,090.00 101,125,000	9,250.00 115,625,000	1.23
24	日本航空電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	53,000	1,970.00 104,410,000	2,167.00 114,851,000	1.22
25	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	14,600	7,387.00 107,850,200	7,824.00 114,230,400	1.21
26	ヒト・コミュニケーションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	41,900	2,106.00 88,241,400	2,653.00 111,160,700	1.18
27	ワイヤレスゲート	日本・円 日本	株式 情報・通信業	62,800	2,103.00 132,068,400	1,708.00 107,262,400	1.14
28	テンプホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	58,500	1,690.00 98,865,000	1,815.00 106,177,500	1.13
29	MonotaRO	日本・円 日本	株式 小売業	33,800	2,715.00 91,767,000	3,135.00 105,963,000	1.13
30	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	47,300	2,512.00 118,817,600	2,209.00 104,485,700	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	4.88
		食料品	0.62
		繊維製品	1.92
		化学	5.24
		医薬品	5.14
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	1.61
		金属製品	1.14
		機械	5.14
		電気機器	11.02
		輸送用機器	2.35
		精密機器	4.16
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	1.65
		情報・通信業	6.33
		卸売業	4.16
		小売業	9.90
		銀行業	2.09
		証券、商品先物取引業	1.05
		保険業	3.98
		その他金融業	1.43
		不動産業	4.67
		サービス業	18.47
合計(対純資産総額比)			99.36