有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	25,147,136	2.6669	67,064,913	2.5236	63,461,312	100.16

種類別投資比率

(2018年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	314,400	1,902.27 598,075,151	1,715.00 539,196,000	7.88
2	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	76,900	4,240.00 326,056,000	5,550.00 426,795,000	6.23
3	フージャースホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	655,000	665.46 435,882,246	626.00 410,030,000	5.99
4	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	911,300	605.36 551,666,547	437.00 398,238,100	5.82
5	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	249,300	1,571.87 391,867,758	1,390.00 346,527,000	5.06
6	日本アセットマーケティング	日本・円 日本	株式 不動産業	2,652,100	122.00 323,556,200	123.00 326,208,300	4.76
7	マツオカコーポレーション	日本・円 日本	株式 繊維製品	92,300	3,425.00 316,127,500	3,435.00 317,050,500	4.63
8	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	63,700	4,930.00 314,041,000	4,720.00 300,664,000	4.39
9	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	88,500	3,495.00 309,307,500	3,315.00 293,377,500	4.29
10	プリマハム	日本・円 日本	株式 食料品	134,400	2,490.00 334,656,000	2,129.00 286,137,600	4.18
11	酒井重工業	日本・円 日本	株式 機械	85,900	3,234.97 277,884,665	3,325.00 285,617,500	4.17
12	MTG	日本・円 日本	株式 その他製品	53,300	6,380.00 340,054,000	5,310.00 283,023,000	4.13
13	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	55,300	5,560.00 307,468,000	4,975.00 275,117,500	4.02
14	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	18,300	15,485.00 283,375,500	14,490.00 265,167,000	3.87
15	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	142,000	1,844.03 261,852,847	1,821.00 258,582,000	3.78
16	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	40,400	5,500.00 222,200,000	5,240.00 211,696,000	3.09
17	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	22,000	9,263.67 203,800,747	9,469.00 208,318,000	3.04
18	東映アニメーション	日本・円 日本	株式 情報・通信業	53,500	3,600.00 192,600,000	3,800.00 203,300,000	2.97
19	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	31,600	7,026.05 222,023,467	5,650.00 178,540,000	2.61
20	ウルトラファブリックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	84,600	1,645.00 139,167,000	1,974.00 167,000,400	2.44
21	パラマウントベッドホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	33,200	5,083.33 168,766,648	4,755.00 157,866,000	2.31
22	フマキラー	日本・円 日本	株式 化学	88,300	1,526.00 134,745,800	1,552.00 137,041,600	2.00
23	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	46,100	3,125.00 144,062,500	2,970.00 136,917,000	2.00
24	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	56,800	1,784.00 101,331,200	1,679.00 95,367,200	1.39
25	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	104,700	691.00 72,347,700	676.00 70,777,200	1.03
26	日本ユニシス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	25,800	2,823.00 72,833,400	2,473.00 63,803,400	0.93
27	ギフト	日本・円 日本	株式 小売業	16,900	3,587.60 60,630,503	2,615.00 44,193,500	0.65
28	高橋カーテンウォール工業	日本・円 日本	株式 建設業	46,800	765.00 35,802,000	747.00 34,959,600	0.51
29	日油	日本・円 日本	株式 化学	10,500	3,628.01 38,094,112	3,205.00 33,652,500	0.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.94
		食料品	4.18
		繊維製品	4.63
		化学	15.46
		医薬品	4.29
		鉄鋼	2.00
		機械	10.41
		電気機器	7.65
		輸送用機器	2.61
		その他製品	10.46
		情報・通信業	3.90
		卸売業	7.88
		小売業	0.65
		不動産業	10.75
		サービス業	10.88
合計(対純資産総額比)			98.67