有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	18,975,358	2.4759	46,982,985	2.7717	52,593,999	100.13

種類別投資比率

(2017年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	プリマハム	日本・円 日本	株式 食料品	697,000	757.43 527,929,424	741.00 516,477,000	6.59
2	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	930,000	417.83 388,585,389	527.00 490,110,000	6.25
3	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	323,000	1,035.58 334,493,672	1,316.00 425,068,000	5.42
4	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	89,900	3,975.00 357,352,500	4,440.00 399,156,000	5.09
5	フマキラー	日本・円 日本	株式 化学	186,400	1,938.00 361,243,200	2,024.00 377,273,600	4.81
6	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	396,000	872.28 345,423,919	932.00 369,072,000	4.71
7	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	30,100	10,115.00 304,461,500	11,910.00 358,491,000	4.57
8	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	57,800	5,900.00 341,020,000	6,175.00 356,915,000	4.55
9	東京TYフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	110,500	3,035.15 335,384,471	3,040.00 335,920,000	4.28
10	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	21,000	13,660.00 286,860,000	14,995.00 314,895,000	4.02
11	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	49,700	5,885.68 292,518,541	6,270.00 311,619,000	3.97
12	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	30,900	8,832.27 272,917,175	9,947.00 307,362,300	3.92
13	東映アニメーション	日本・円 日本	株式 情報・通信業	29,900	10,817.50 323,443,439	10,270.00 307,073,000	3.92
14	SMC	日本・円 日本	株式 機械	6,800	39,420.00 268,056,000	43,240.00 294,032,000	3.75
15	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	48,300	5,837.00 281,927,100	6,087.00 294,002,100	3.75
16	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	282,000	881.09 248,470,138	988.00 278,616,000	3.55
17	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	71,900	3,025.69 217,547,578	3,545.00 254,885,500	3.25
18	RVH	日本・円 日本	株式 サービス業	350,700	576.21 202,077,815	543.00 190,430,100	2.43
19	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	34,000	5,105.73 173,595,015	5,400.00 183,600,000	2.34
20	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	90,900	970.50 88,219,143	1,754.00 159,438,600	2.03
21	手間いらず	日本・円 日本	株式 サービス業	67,700	1,747.92 118,334,630	1,823.00 123,417,100	1.57
22	高橋カーテンウォール工業	日本・円 日本	株式 建設業	163,400	630.00 102,942,000	664.00 108,497,600	1.38
23	レッド・プラネット・ジャパン	日本・円 日本	株式 卸売業	3,795,000	27.00 102,474,274	27.00 102,465,000	1.31
24	ウルトラファブリックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	28,800	2,658.31 76,559,354	3,415.00 98,352,000	1.25
25	パルマ	日本・円 日本	株式 不動産業	37,200	1,715.00 63,798,000	2,208.00 82,137,600	1.05
26	シーアールイー	日本・円 日本	株式 不動産業	50,100	1,542.38 77,273,499	1,525.00 76,402,500	0.97
27	SBSホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	60,900	894.93 54,501,768	894.00 54,444,600	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.36
		食料品	6.59
		化学	17.68
		医薬品	10.00
		機械	7.00
		電気機器	12.99
		輸送用機器	4.55
		その他製品	5.09
		陸運業	0.69
		情報・通信業	7.84
		卸売業	1.31
		銀行業	4.28
		不動産業	2.02
		サービス業	6.04
合計(対純資産総額比)			91.44