有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	78,091,996	3.7512	292,938,696	3.6366	283,989,352	100.15

種類別投資比率

(2023年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	37,300	6,501.03 242,488,656	8,780.00 327,494,000	6.23
2	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	109,800	1,946.56 213,733,316	2,121.50 232,940,700	4.43
3	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	302,800	711.05 215,307,344	696.50 210,900,200	4.01
4	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	28,300	5,560.00 157,348,000	6,110.00 172,913,000	3.29
5	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	14,700	11,164.35 164,116,022	11,090.00 163,023,000	3.10
6	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	72,000	2,227.00 160,344,000	2,199.00 158,328,000	3.01
7	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	68,900	2,486.00 171,285,400	2,259.50 155,679,550	2.96
8	日油	日本・円 日本	株式 化学	25,800	6,675.00 172,215,000	5,933.00 153,071,400	2.91
9	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	47,200	3,367.45 158,943,842	3,240.00 152,928,000	2.91
10	INFORICH	日本・円 日本	株式 サービス業	37,400	3,650.00 136,510,000	3,655.00 136,697,000	2.60
11	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	19,700	7,720.00 152,084,000	6,301.00 124,129,700	2.36
12	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	66,700	1,504.56 100,354,581	1,625.00 108,387,500	2.06
13	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	3,200	34,120.00 109,184,000	33,020.00 105,664,000	2.01
14	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	25,000	3,620.00 90,500,000	4,165.00 104,125,000	1.98
15	広済堂ホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	31,100	2,769.00 86,115,900	2,938.00 91,371,800	1.74
16	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	18,500	5,166.00 95,571,000	4,857.00 89,854,500	1.71
17	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	25,300	4,235.00 107,145,500	3,336.00 84,400,800	1.61
18	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	58,600	1,313.71 76,983,611	1,340.00 78,524,000	1.49
19	A&Dホロンホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	51,600	1,676.00 86,481,600	1,506.00 77,709,600	1.48
20	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	9,300	9,690.00 90,117,000	8,160.00 75,888,000	1.44
21	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	12,800	5,920.00 75,776,000	5,650.00 72,320,000	1.38
22	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	35,900	2,294.00 82,354,600	1,993.00 71,548,700	1.36
23	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	30,700	2,815.00 86,420,500	2,330.50 71,546,350	1.36
24	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	14,000	4,985.00 69,790,000	5,092.00 71,288,000	1.36
25	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	27,800	2,624.50 72,961,100	2,545.50 70,764,900	1.35
26	新光電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	14,300	5,962.00 85,256,600	4,771.00 68,225,300	1.30
27	レーザーテック	日本・円 日本	株式 電気機器	2,600	21,308.04 55,400,925	25,205.00 65,533,000	1.25
28	ソシオネクスト	日本・円 日本	株式 電気機器	4,500	15,400.00 69,300,000	14,420.00 64,890,000	1.23
29	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	29,900	2,320.42 69,380,793	2,164.00 64,703,600	1.23
30	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	57,200.00 62,920,000	58,150.00 63,965,000	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		建設業	0.75
		食料品	2.41
		繊維製品	1.98
		化学	16.24
		医薬品	1.04
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.55
		非鉄金属	1.14
		金属製品	0.82
		機械	8.11
		電気機器	10.49
		輸送用機器	0.65
		精密機器	6.56
		その他製品	5.16
		電気・ガス業	0.81
		情報・通信業	7.10
		卸売業	4.36
		小売業	10.35
		銀行業	5.36
		その他金融業	1.15
		不動産業	0.31
		サービス業	10.50
合計(対純資産総額比)			98.65