有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年10月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	16,407,808	3.7368	61,314,336	3.5886	58,881,059	100.14

種類別投資比率

(2021年10月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年10月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,100	12,090.00 194,649,000	13,150.00 211,715,000	3.61
2	テスホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	75,400	2,627.00 198,075,800	2,340.00 176,436,000	3.01
3	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	18,100	9,740.00 176,294,000	9,660.00 174,846,000	2.98
4	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	80,900	2,214.00 179,112,600	2,033.00 164,469,700	2.80
5	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	90,000	1,649.41 148,447,163	1,596.00 143,640,000	2.45
6	ステムセル研究所	日本・円 日本	株式 サービス業	26,300	6,550.00 172,265,000	5,170.00 135,971,000	2.32
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	21,400	6,850.00 146,590,000	5,710.00 122,194,000	2.08
8	NEW ART HOLDINGS	日本・円 日本	株式 小売業	96,700	1,174.00 113,525,800	1,240.00 119,908,000	2.04
9	日本水産	日本・円 日本	株式 水産・農林業	184,100	658.19 121,173,980	647.00 119,112,700	2.03
10	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	171,700	668.21 114,732,879	687.00 117,957,900	2.01
11	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	27,700	4,079.33 112,997,591	4,090.00 113,293,000	1.93
12	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物 取引業	38,400	2,932.00 112,588,800	2,942.00 112,972,800	1.92
13	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	36,900	3,005.00 110,884,500	2,875.00 106,087,500	1.81
14	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	14,500	7,170.00 103,965,000	7,180.00 104,110,000	1.77
15	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	21,000	4,750.00 99,750,000	4,910.00 103,110,000	1.76
16	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	182,300	595.00 108,468,500	562.00 102,452,600	1.75
17	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	15,800	6,770.00 106,966,000	6,330.00 100,014,000	1.70
18	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	67,300	1,479.00 99,536,700	1,462.00 98,392,600	1.68
19	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	26,700	3,275.00 87,442,500	3,630.00 96,921,000	1.65
20	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	18,300	5,575.39 102,029,736	5,157.00 94,373,100	1.61
21	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	40,800	2,085.50 85,088,400	2,228.00 90,902,400	1.55
22	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	15,800	7,320.00 115,656,000	5,750.00 90,850,000	1.55
23	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	23,500	4,150.00 97,525,000	3,815.00 89,652,500	1.53
24	SHIFT	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,400	25,100.57 85,341,959	26,150.00 88,910,000	1.51
25	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	55,000	1,867.00 102,685,000	1,606.00 88,330,000	1.50
26	オープンハウス	日本・円 日本	株式 不動産業	12,200	5,960.00 72,712,000	7,220.00 88,084,000	1.50
27	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	40,300	2,232.09 89,953,366	2,170.00 87,451,000	1.49
28	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	33,000	2,880.36 95,051,890	2,633.00 86,889,000	1.48
29	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	23,100	3,832.00 88,519,200	3,754.00 86,717,400	1.48
30	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	23,400	3,500.00 81,900,000	3,655.00 85,527,000	1.46

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年10月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	2.03
		建設業	6.85
		食料品	4.20
		パルプ・紙	0.67
		化学	7.01
		医薬品	2.45
		ガラス・土石製品	1.91
		鉄鋼	1.53
		機械	4.65
		電気機器	13.54
		輸送用機器	5.78
		精密機器	2.03
		その他製品	3.87
		電気・ガス業	0.34
		陸運業	3.56
		空運業	1.22
		情報・通信業	9.35
		卸売業	2.05
		小売業	4.91
		銀行業	1.48
		証券、商品先物取引業	2.85
		保険業	1.68
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.50
		サービス業	8.10
合計(対純資産総額比)			94.71