有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	77,277,609	5.2490	405,632,228	5.3472	413,218,830	100.13

種類別投資比率

(2025年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	38,100	4,419.97 168,401,131	4,485.00 170,878,500	2.59
2	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	146,700	1,116.92 163,853,589	1,121.00 164,450,700	2.49
3	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	69,100	2,079.55 143,696,907	2,308.00 159,482,800	2.42
4	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	39,700	3,880.30 154,048,196	3,321.00 131,843,700	2.00
5	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	33,200	3,904.83 129,640,512	3,970.00 131,804,000	2.00
6	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	79,400	1,730.51 137,402,697	1,648.00 130,851,200	1.98
7	ANYCOLOR	日本・円 日本	株式 情報・通信業	21,200	5,584.18 118,384,657	6,040.00 128,048,000	1.94
8	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	11,300	10,023.45 113,265,032	11,060.00 124,978,000	1.90
9	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	24,000	5,073.66 121,767,849	5,040.00 120,960,000	1.83
10	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	24,800	4,379.87 108,620,935	4,848.00 120,230,400	1.82
11	キオクシアホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	10,800	5,434.01 58,687,361	10,825.00 116,910,000	1.77
12	サンリオ	日本・円 日本	株式 卸売業	15,500	6,911.12 107,122,464	7,157.00 110,933,500	1.68
13	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	36,800	2,654.57 97,688,350	2,841.00 104,548,800	1.59
14	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	32,600	3,134.77 102,193,801	3,170.00 103,342,000	1.57
15	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	99,600	1,141.17 113,660,606	1,028.00 102,388,800	1.55
16	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,800	53,226.60 95,807,890	56,660.00 101,988,000	1.55
17	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	30,100	3,343.87 100,650,700	3,371.00 101,467,100	1.54
18	キユーピー	日本・円 日本	株式 食料品	22,900	4,187.37 95,890,802	4,272.00 97,828,800	1.48
19	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	24,100	3,923.69 94,561,127	3,906.00 94,134,600	1.43
20	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	21,200	3,116.79 66,076,010	4,401.00 93,301,200	1.41
21	ニッスイ	日本・円 日本	株式 水産・農林業	86,900	1,086.86 94,448,832	1,072.00 93,156,800	1.41
22	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	38,300	2,406.54 92,170,667	2,412.00 92,379,600	1.40
23	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	42,500	2,318.54 98,538,218	2,169.50 92,203,750	1.40
24	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	7,200	11,000.05 79,200,363	12,560.00 90,432,000	1.37
25	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	24,500	3,920.64 96,055,869	3,680.00 90,160,000	1.37
26	パルグループホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	45,400	2,534.12 115,049,429	1,982.00 89,982,800	1.36
27	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	23,400	3,716.85 86,974,500	3,835.00 89,739,000	1.36
28	フューチャー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	41,000	2,289.08 93,852,433	2,176.00 89,216,000	1.35
29	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	8,800	7,939.21 69,865,075	10,020.00 88,176,000	1.34
30	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	23,400	3,946.00 92,336,400	3,767.00 88,147,800	1.34

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.41
		鉱業	1.59
		建設業	5.18
		食料品	3.24
		繊維製品	1.57
		化学	7.51
		医薬品	2.76
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.83
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	1.31
		金属製品	1.64
		機械	6.13
		電気機器	9.54
		輸送用機器	4.35
		精密機器	5.47
		その他製品	3.19
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	2.04
		情報・通信業	6.43
		卸売業	6.48
		小売業	6.17
		銀行業	5.09
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	2.00
		その他金融業	2.16
		不動産業	1.24
		サービス業	5.37
合計(対純資産総額比)			98.52