有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,728,748,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,967,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,781,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,083,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7945 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,169,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,147,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,021,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,379,357,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4239 | 円 |
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