有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,390,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 841,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,549,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,619,876,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7714 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,771,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,614,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 929,050,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5140 | 円 |
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