有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,600,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,468,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,131,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,344,605,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7706 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,655,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,927,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,728,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,576,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6260 | 円 |
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