有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,843,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,262,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,400,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7390 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,948,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,766,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 869,727,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4864 | 円 |
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