有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 924,475,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,963,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,086,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7042 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 924,496,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,495,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,930,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5232 | 円 |
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