有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,616,618,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,685,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,793,460,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8986 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,820,833,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,925,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,814,908,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,078,002,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6836 | 円 |
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