有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,873,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,326,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,419,712,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7595 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,947,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,891,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,508,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5647 | 円 |
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