有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,224,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,943,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,281,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,701,679,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8223 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド> 純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,568,764,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,580,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 993,973,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5761 | 円 |
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