有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(平成26年11月28日現在)
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,547,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,555,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,251,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8955 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド>純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,637,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,258,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,379,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,174,186,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6415 | 円 |
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