有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 170,901,301 | 1.6949 | 289,674,847 | 1.6460 | 281,303,541 | 99.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 596,000 | 670.90 | 399,856,400 | 632.30 | 376,850,800 | 8.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 740,000 | 482.00 | 356,680,000 | 468.00 | 346,320,000 | 7.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 73,500 | 4,405.50 | 323,804,250 | 3,990.50 | 293,301,750 | 6.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 582,000 | 507.00 | 295,074,000 | 494.00 | 287,508,000 | 6.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 559,600 | 439.00 | 245,664,400 | 399.00 | 223,280,400 | 4.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 63,600 | 3,020.00 | 192,072,000 | 3,470.00 | 220,692,000 | 4.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 918,000 | 206.31 | 189,400,840 | 208.00 | 190,944,000 | 4.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 116,400 | 1,871.50 | 217,842,600 | 1,594.00 | 185,541,600 | 3.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 620,000 | 292.00 | 181,040,000 | 248.00 | 153,760,000 | 3.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 114,400 | 1,474.50 | 168,682,800 | 1,339.50 | 153,238,800 | 3.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 132,300 | 1,225.10 | 162,081,356 | 1,157.00 | 153,071,100 | 3.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 496,000 | 290.00 | 143,840,000 | 294.00 | 145,824,000 | 3.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 30,000 | 4,240.00 | 127,200,000 | 4,310.00 | 129,300,000 | 2.75 |
| 14 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 62,800 | 1,765.00 | 110,842,000 | 2,020.00 | 126,856,000 | 2.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 256,000 | 475.00 | 121,600,000 | 490.00 | 125,440,000 | 2.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 350,000 | 346.00 | 121,100,000 | 347.00 | 121,450,000 | 2.59 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 237,000 | 514.60 | 121,960,200 | 474.60 | 112,480,200 | 2.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 315,000 | 344.00 | 108,360,000 | 352.00 | 110,880,000 | 2.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 33,100 | 3,026.99 | 100,193,658 | 3,010.00 | 99,631,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友不動産販売 | 不動産業 | 35,000 | 2,727.00 | 95,445,000 | 2,801.00 | 98,035,000 | 2.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 94,100 | 1,048.05 | 98,622,082 | 1,016.50 | 95,652,650 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,900 | 7,611.00 | 82,959,900 | 7,645.00 | 83,330,500 | 1.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 23,300 | 3,600.00 | 83,880,000 | 3,525.00 | 82,132,500 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,100 | 3,661.00 | 80,908,100 | 3,581.00 | 79,140,100 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 360,000 | 196.00 | 70,560,000 | 197.00 | 70,920,000 | 1.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 47,300 | 1,413.00 | 66,834,900 | 1,488.00 | 70,382,400 | 1.50 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 32,000 | 1,788.50 | 57,232,000 | 2,005.00 | 64,160,000 | 1.36 |
| 28 | 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 50,000 | 1,231.84 | 61,592,084 | 1,233.00 | 61,650,000 | 1.31 |
| 29 | 日本 | 株式 | セントラル硝子 | 化学 | 98,000 | 440.00 | 43,120,000 | 497.00 | 48,706,000 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 130,000 | 360.77 | 46,900,285 | 347.00 | 45,110,000 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | パルプ・紙 | 0.20 |
| 化学 | 28.27 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 4.46 | ||
| 非鉄金属 | 4.79 | ||
| 機械 | 2.12 | ||
| 電気機器 | 6.86 | ||
| 輸送用機器 | 5.50 | ||
| 海運業 | 2.68 | ||
| 情報・通信業 | 6.98 | ||
| 卸売業 | 1.09 | ||
| 小売業 | 6.02 | ||
| 銀行業 | 14.30 | ||
| 保険業 | 7.23 | ||
| 不動産業 | 4.79 | ||
| サービス業 | 2.57 | ||
| 合 計 | 98.88 |
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