有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 154,520,826 | 2.3683 | 365,951,673 | 2.6302 | 406,420,676 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 49,600 | 1,950.00 | 96,720,000 | 2,387.00 | 118,395,200 | 2.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 16,000 | 5,290.00 | 84,640,000 | 6,680.00 | 106,880,000 | 2.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 46,900 | 1,783.01 | 83,623,169 | 2,077.00 | 97,411,300 | 2.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 93,100 | 902.00 | 83,976,200 | 1,009.00 | 93,937,900 | 2.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 18,400 | 4,365.00 | 80,316,000 | 4,720.00 | 86,848,000 | 1.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 64,900 | 1,012.00 | 65,678,800 | 1,194.00 | 77,490,600 | 1.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 45,600 | 1,675.00 | 76,380,000 | 1,655.00 | 75,468,000 | 1.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 17,000 | 4,403.82 | 74,864,953 | 4,240.00 | 72,080,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 45,000 | 1,287.00 | 57,915,000 | 1,525.00 | 68,625,000 | 1.54 |
| 10 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 36,300 | 1,571.00 | 57,027,300 | 1,813.00 | 65,811,900 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 19,400 | 2,971.00 | 57,637,400 | 3,325.00 | 64,505,000 | 1.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 70,600 | 784.00 | 55,350,400 | 891.00 | 62,904,600 | 1.41 |
| 13 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 21,600 | 2,460.00 | 53,136,000 | 2,801.00 | 60,501,600 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 29,100 | 1,787.66 | 52,021,003 | 2,063.00 | 60,033,300 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 8,300 | 6,800.00 | 56,440,000 | 7,200.00 | 59,760,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,800 | 5,030.00 | 54,324,000 | 5,312.00 | 57,369,600 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 28,500 | 1,749.00 | 49,846,500 | 1,973.00 | 56,230,500 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 40,100 | 1,267.00 | 50,806,700 | 1,367.00 | 54,816,700 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 26,400 | 1,778.00 | 46,939,200 | 2,018.00 | 53,275,200 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 15,100 | 2,893.00 | 43,684,300 | 3,510.00 | 53,001,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 44,300 | 1,119.43 | 49,590,848 | 1,189.00 | 52,672,700 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 11,200 | 4,245.00 | 47,544,000 | 4,671.00 | 52,315,200 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 12,400 | 3,930.00 | 48,732,000 | 4,153.00 | 51,497,200 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 13,300 | 3,380.00 | 44,954,000 | 3,855.00 | 51,271,500 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 113,000 | 399.22 | 45,112,103 | 453.00 | 51,189,000 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | ナフコ | 小売業 | 30,500 | 1,355.00 | 41,327,500 | 1,661.00 | 50,660,500 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 23,700 | 1,775.00 | 42,067,500 | 2,049.00 | 48,561,300 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,700 | 11,800.00 | 43,660,000 | 13,030.00 | 48,211,000 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 1,800 | 24,893.21 | 44,807,795 | 25,700.00 | 46,260,000 | 1.04 |
| 30 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 2,200 | 17,720.00 | 38,984,000 | 20,820.00 | 45,804,000 | 1.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.50 |
| 食料品 | 0.47 | ||
| 繊維製品 | 2.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.68 | ||
| 化学 | 10.47 | ||
| 医薬品 | 1.37 | ||
| 鉄鋼 | 4.00 | ||
| 非鉄金属 | 0.00 | ||
| 金属製品 | 6.60 | ||
| 機械 | 2.40 | ||
| 電気機器 | 6.82 | ||
| 輸送用機器 | 4.41 | ||
| 精密機器 | 2.14 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 電気・ガス業 | 0.62 | ||
| 陸運業 | 2.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.40 | ||
| 情報・通信業 | 5.54 | ||
| 卸売業 | 7.90 | ||
| 小売業 | 10.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.59 | ||
| 保険業 | 1.34 | ||
| その他金融業 | 2.92 | ||
| 不動産業 | 4.90 | ||
| サービス業 | 8.45 | ||
| 合 計 | 96.88 |
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