有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)

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【提出】: 2026/03/24 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	27,670,792	7.3306	202,843,508	7.5253	208,231,011	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	2,100	2,140.00	4,494,000	2,078.00	4,363,800	2.09
2	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	1,800	1,836.00	3,304,800	2,090.00	3,762,000	1.80
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	1,000	3,205.00	3,205,000	3,460.00	3,460,000	1.66
4	日本	株式	JCU	化学	600	5,030.00	3,018,000	5,650.00	3,390,000	1.62
5	日本	株式	ナカニシ	精密機器	1,500	1,972.00	2,958,000	2,162.00	3,243,000	1.55
6	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	4,700	741.00	3,482,700	660.00	3,102,000	1.48
7	日本	株式	扶桑化学工業	化学	400	6,430.00	2,572,000	7,440.00	2,976,000	1.42
8	日本	株式	マルゼン	金属製品	800	3,710.00	2,968,000	3,700.00	2,960,000	1.42
9	日本	株式	セリア	小売業	800	3,505.00	2,804,000	3,690.00	2,952,000	1.41
10	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	600	3,965.00	2,379,000	4,730.00	2,838,000	1.36
11	日本	株式	澁谷工業	機械	800	3,420.00	2,736,000	3,520.00	2,816,000	1.35
12	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,300	1,753.50	2,279,550	2,084.00	2,709,200	1.30
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2,300	1,045.00	2,403,500	1,163.50	2,676,050	1.28
14	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	1,000	2,863.00	2,863,000	2,664.00	2,664,000	1.27
15	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	700	3,230.00	2,261,000	3,770.00	2,639,000	1.26
16	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	400	6,250.00	2,500,000	6,280.00	2,512,000	1.20
17	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	600	4,540.00	2,724,000	4,155.00	2,493,000	1.19
18	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	1,500	1,549.50	2,324,250	1,566.00	2,349,000	1.12
19	日本	株式	ハローズ	小売業	500	4,620.00	2,310,000	4,545.00	2,272,500	1.09
20	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	700	3,230.00	2,261,000	3,165.00	2,215,500	1.06
21	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	1,400	1,466.00	2,052,400	1,578.00	2,209,200	1.06
22	日本	株式	ユアテック	建設業	800	2,763.00	2,210,400	2,717.00	2,173,600	1.04
23	日本	株式	みずほリース	その他金融業	1,500	1,423.00	2,134,500	1,424.00	2,136,000	1.02
24	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	5,700	361.00	2,057,700	369.00	2,103,300	1.01
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	300	8,046.01	2,413,804	6,945.00	2,083,500	1.00
26	日本	株式	カーリット	化学	900	1,936.00	1,742,400	2,263.00	2,036,700	0.97
27	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	600	3,325.00	1,995,000	3,365.00	2,019,000	0.96
28	日本	株式	太平電業	建設業	900	2,140.00	1,926,000	2,236.00	2,012,400	0.96
29	日本	株式	日本精機	輸送用機器	800	2,188.00	1,750,400	2,496.00	1,996,800	0.95
30	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	400	4,835.00	1,934,000	4,895.00	1,958,000	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.18
		食料品	1.23
		繊維製品	1.75
		パルプ・紙	0.96
		化学	13.47
		医薬品	0.99
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	1.16
		金属製品	2.96
		機械	7.02
		電気機器	5.79
		輸送用機器	4.05
		精密機器	4.02
		その他製品	1.40
		電気・ガス業	1.12
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	7.56
		卸売業	4.19
		小売業	9.84
		銀行業	8.62
		保険業	0.93
		その他金融業	2.81
		不動産業	2.63
		サービス業	6.07
合計			95.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)

開示資料

決算