有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/26-2025/12/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 27,670,792 | 7.3306 | 202,843,508 | 7.5253 | 208,231,011 | 99.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 2,100 | 2,140.00 | 4,494,000 | 2,078.00 | 4,363,800 | 2.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 1,800 | 1,836.00 | 3,304,800 | 2,090.00 | 3,762,000 | 1.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 1,000 | 3,205.00 | 3,205,000 | 3,460.00 | 3,460,000 | 1.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 600 | 5,030.00 | 3,018,000 | 5,650.00 | 3,390,000 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 1,500 | 1,972.00 | 2,958,000 | 2,162.00 | 3,243,000 | 1.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 4,700 | 741.00 | 3,482,700 | 660.00 | 3,102,000 | 1.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 400 | 6,430.00 | 2,572,000 | 7,440.00 | 2,976,000 | 1.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 800 | 3,710.00 | 2,968,000 | 3,700.00 | 2,960,000 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 800 | 3,505.00 | 2,804,000 | 3,690.00 | 2,952,000 | 1.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 600 | 3,965.00 | 2,379,000 | 4,730.00 | 2,838,000 | 1.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 800 | 3,420.00 | 2,736,000 | 3,520.00 | 2,816,000 | 1.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,300 | 1,753.50 | 2,279,550 | 2,084.00 | 2,709,200 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,300 | 1,045.00 | 2,403,500 | 1,163.50 | 2,676,050 | 1.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 1,000 | 2,863.00 | 2,863,000 | 2,664.00 | 2,664,000 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 700 | 3,230.00 | 2,261,000 | 3,770.00 | 2,639,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 400 | 6,250.00 | 2,500,000 | 6,280.00 | 2,512,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 600 | 4,540.00 | 2,724,000 | 4,155.00 | 2,493,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 1,500 | 1,549.50 | 2,324,250 | 1,566.00 | 2,349,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | ハローズ | 小売業 | 500 | 4,620.00 | 2,310,000 | 4,545.00 | 2,272,500 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 700 | 3,230.00 | 2,261,000 | 3,165.00 | 2,215,500 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 1,400 | 1,466.00 | 2,052,400 | 1,578.00 | 2,209,200 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | ユアテック | 建設業 | 800 | 2,763.00 | 2,210,400 | 2,717.00 | 2,173,600 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 1,500 | 1,423.00 | 2,134,500 | 1,424.00 | 2,136,000 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 5,700 | 361.00 | 2,057,700 | 369.00 | 2,103,300 | 1.01 |
| 25 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 300 | 8,046.01 | 2,413,804 | 6,945.00 | 2,083,500 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | カーリット | 化学 | 900 | 1,936.00 | 1,742,400 | 2,263.00 | 2,036,700 | 0.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 600 | 3,325.00 | 1,995,000 | 3,365.00 | 2,019,000 | 0.96 |
| 28 | 日本 | 株式 | 太平電業 | 建設業 | 900 | 2,140.00 | 1,926,000 | 2,236.00 | 2,012,400 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 800 | 2,188.00 | 1,750,400 | 2,496.00 | 1,996,800 | 0.95 |
| 30 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 400 | 4,835.00 | 1,934,000 | 4,895.00 | 1,958,000 | 0.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.18 |
| 食料品 | 1.23 | ||
| 繊維製品 | 1.75 | ||
| パルプ・紙 | 0.96 | ||
| 化学 | 13.47 | ||
| 医薬品 | 0.99 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 鉄鋼 | 1.16 | ||
| 金属製品 | 2.96 | ||
| 機械 | 7.02 | ||
| 電気機器 | 5.79 | ||
| 輸送用機器 | 4.05 | ||
| 精密機器 | 4.02 | ||
| その他製品 | 1.40 | ||
| 電気・ガス業 | 1.12 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.10 | ||
| 情報・通信業 | 7.56 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 9.84 | ||
| 銀行業 | 8.62 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 2.81 | ||
| 不動産業 | 2.63 | ||
| サービス業 | 6.07 | ||
| 合 計 | 95.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
