有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/12/25)

【提出】: 2024/03/19 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	134,499,321	4.7314	636,370,088	5.0947	685,233,690	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	41,300	2,465.00	101,804,500	2,553.00	105,438,900	1.98
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	92,600	987.50	91,442,500	1,108.50	102,647,100	1.93
3	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	166,500	575.00	95,737,500	610.00	101,565,000	1.91
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	32,600	2,654.00	86,520,400	2,845.00	92,747,000	1.74
5	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	84,300	987.70	83,263,110	1,046.00	88,177,800	1.66
6	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	34,400	2,373.97	81,664,751	2,495.00	85,828,000	1.61
7	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	80,000	1,000.00	80,000,000	1,046.00	83,680,000	1.57
8	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	17,000	4,100.00	69,700,000	4,885.00	83,045,000	1.56
9	日本	株式	千葉銀行	銀行業	69,300	1,012.50	70,166,250	1,100.00	76,230,000	1.43
10	日本	株式	ニデック	電気機器	13,600	5,507.00	74,895,200	5,542.00	75,371,200	1.41
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	168,500	429.80	72,421,300	444.40	74,881,400	1.40
12	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	20,400	3,267.00	66,646,800	3,651.00	74,480,400	1.40
13	日本	株式	住友不動産	不動産業	15,400	4,219.00	64,972,600	4,676.00	72,010,400	1.35
14	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,700	7,200.00	69,840,000	6,990.00	67,803,000	1.27
15	日本	株式	扶桑化学工業	化学	16,200	4,160.00	67,392,000	4,185.00	67,797,000	1.27
16	日本	株式	市光工業	電気機器	113,500	482.00	54,707,000	590.00	66,965,000	1.26
17	日本	株式	ユアテック	建設業	54,300	1,062.32	57,684,168	1,172.00	63,639,600	1.19
18	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	36,500	1,574.00	57,451,000	1,735.00	63,327,500	1.19
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,200	5,983.00	55,043,600	6,688.00	61,529,600	1.15
20	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	33,100	1,647.00	54,515,700	1,832.00	60,639,200	1.14
21	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	33,200	1,661.46	55,160,629	1,778.00	59,029,600	1.11
22	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	13,300	3,775.00	50,207,500	4,275.00	56,857,500	1.07
23	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	24,400	2,113.00	51,557,200	2,311.00	56,388,400	1.06
24	日本	株式	セリア	小売業	20,700	2,603.00	53,882,100	2,704.00	55,972,800	1.05
25	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,500	4,335.00	54,187,500	4,300.00	53,750,000	1.01
26	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	155,400	317.24	49,299,096	334.00	51,903,600	0.97
27	日本	株式	ナカニシ	精密機器	21,100	2,370.22	50,011,706	2,425.00	51,167,500	0.96
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	17,600	2,630.50	46,296,800	2,868.50	50,485,600	0.95
29	日本	株式	パイオラックス	金属製品	19,800	2,210.00	43,758,000	2,516.00	49,816,800	0.93
30	日本	株式	日本精機	輸送用機器	36,000	1,108.00	39,888,000	1,376.00	49,536,000	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.89
		食料品	0.84
		繊維製品	2.50
		パルプ・紙	0.29
		化学	13.78
		医薬品	1.03
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	2.03
		非鉄金属	0.51
		金属製品	4.64
		機械	4.30
		電気機器	5.91
		輸送用機器	3.68
		精密機器	2.39
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	3.59
		陸運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	1.27
		情報・通信業	7.62
		卸売業	7.08
		小売業	7.47
		銀行業	6.93
		保険業	1.08
		その他金融業	3.27
		不動産業	2.70
		サービス業	5.61
合計			98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/27-2023/12/25)

開示資料

決算