有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 150,756,791 | 2.9828 | 449,677,357 | 3.0546 | 460,501,693 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 17,400 | 7,870.00 | 136,938,000 | 8,130.00 | 141,462,000 | 2.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 45,800 | 2,751.08 | 125,999,712 | 2,794.00 | 127,965,200 | 2.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 28,700 | 3,955.00 | 113,508,500 | 4,235.00 | 121,544,500 | 2.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 89,900 | 1,342.00 | 120,645,800 | 1,350.00 | 121,365,000 | 2.19 |
| 5 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 45,000 | 2,413.00 | 108,585,000 | 2,650.00 | 119,250,000 | 2.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 59,100 | 2,001.06 | 118,263,099 | 1,969.00 | 116,367,900 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 22,800 | 4,365.00 | 99,522,000 | 4,260.00 | 97,128,000 | 1.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 19,300 | 4,780.00 | 92,254,000 | 4,940.00 | 95,342,000 | 1.72 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 28,700 | 2,302.00 | 66,067,400 | 2,812.00 | 80,704,400 | 1.46 |
| 10 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 11,300 | 5,600.00 | 63,280,000 | 7,080.00 | 80,004,000 | 1.44 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 8,600 | 8,780.00 | 75,508,000 | 9,150.00 | 78,690,000 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 81,100 | 886.00 | 71,854,600 | 901.00 | 73,071,100 | 1.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 100,000 | 686.00 | 68,600,000 | 728.00 | 72,800,000 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 38,600 | 1,846.00 | 71,255,600 | 1,874.00 | 72,336,400 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 31,700 | 2,203.00 | 69,835,100 | 2,251.00 | 71,356,700 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 17,000 | 3,755.00 | 63,835,000 | 4,186.00 | 71,162,000 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,800 | 5,204.00 | 71,815,200 | 5,140.00 | 70,932,000 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,000 | 16,150.00 | 64,600,000 | 17,450.00 | 69,800,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | ナフコ | 小売業 | 32,800 | 1,937.70 | 63,556,817 | 2,011.00 | 65,960,800 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 30,100 | 2,252.25 | 67,792,839 | 2,181.00 | 65,648,100 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 28,300 | 2,382.94 | 67,437,213 | 2,281.00 | 64,552,300 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミライアル | 化学 | 26,900 | 1,790.00 | 48,151,000 | 2,246.00 | 60,417,400 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 19,200 | 3,125.00 | 60,000,000 | 3,105.00 | 59,616,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 18,000 | 3,405.00 | 61,290,000 | 3,260.00 | 58,680,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 13,800 | 4,043.45 | 55,799,706 | 4,220.00 | 58,236,000 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 25,600 | 2,336.00 | 59,801,600 | 2,260.00 | 57,856,000 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 7,100 | 7,540.00 | 53,534,000 | 8,010.00 | 56,871,000 | 1.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | 新川 | 機械 | 38,000 | 1,149.00 | 43,662,000 | 1,476.00 | 56,088,000 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 18,300 | 2,861.00 | 52,356,300 | 3,005.00 | 54,991,500 | 0.99 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 37,400 | 1,461.97 | 54,677,893 | 1,439.00 | 53,818,600 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.43 |
| 食料品 | 1.00 | ||
| 繊維製品 | 2.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.57 | ||
| 化学 | 8.91 | ||
| 医薬品 | 0.89 | ||
| 鉄鋼 | 4.27 | ||
| 非鉄金属 | 0.57 | ||
| 金属製品 | 5.13 | ||
| 機械 | 4.07 | ||
| 電気機器 | 7.85 | ||
| 輸送用機器 | 4.22 | ||
| 精密機器 | 2.43 | ||
| その他製品 | 2.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.56 | ||
| 陸運業 | 3.00 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.55 | ||
| 情報・通信業 | 5.76 | ||
| 卸売業 | 7.50 | ||
| 小売業 | 9.61 | ||
| 保険業 | 1.28 | ||
| その他金融業 | 2.90 | ||
| 不動産業 | 4.66 | ||
| サービス業 | 9.69 | ||
| 合 計 | 96.35 |
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