有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/26-2024/12/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 130,470,608 | 5.6021 | 730,909,394 | 5.6919 | 742,625,653 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 47,000 | 2,430.08 | 114,213,884 | 2,572.00 | 120,884,000 | 2.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユアテック | 建設業 | 63,700 | 1,479.00 | 94,212,300 | 1,747.00 | 111,283,900 | 2.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 32,100 | 3,285.00 | 105,448,500 | 3,320.00 | 106,572,000 | 1.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 89,000 | 1,200.50 | 106,844,500 | 1,193.50 | 106,221,500 | 1.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 76,300 | 1,251.91 | 95,521,225 | 1,333.00 | 101,707,900 | 1.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 44,000 | 1,841.00 | 81,004,000 | 2,275.00 | 100,100,000 | 1.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 50,700 | 2,093.25 | 106,128,258 | 1,967.00 | 99,726,900 | 1.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 150,100 | 665.54 | 99,898,180 | 643.00 | 96,514,300 | 1.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 20,400 | 4,650.00 | 94,860,000 | 4,605.00 | 93,942,000 | 1.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 17,300 | 4,995.00 | 86,413,500 | 5,430.00 | 93,939,000 | 1.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 126,800 | 633.80 | 80,365,900 | 688.80 | 87,339,840 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信業 | 25,000 | 3,005.00 | 75,125,000 | 2,893.00 | 72,325,000 | 1.33 |
| 13 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 45,900 | 1,534.30 | 70,424,682 | 1,552.00 | 71,236,800 | 1.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 19,200 | 3,780.00 | 72,576,000 | 3,665.00 | 70,368,000 | 1.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 33,900 | 2,118.00 | 71,800,200 | 1,990.00 | 67,461,000 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,400 | 3,923.16 | 60,416,676 | 4,237.00 | 65,249,800 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 31,300 | 1,740.50 | 54,477,650 | 1,921.50 | 60,142,950 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 26,600 | 2,195.00 | 58,387,000 | 2,208.00 | 58,732,800 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 191,600 | 308.00 | 59,012,800 | 302.00 | 57,863,200 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | テクノ菱和 | 建設業 | 22,400 | 2,710.00 | 60,704,000 | 2,576.00 | 57,702,400 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | ハローズ | 小売業 | 15,000 | 4,016.86 | 60,252,972 | 3,815.00 | 57,225,000 | 1.05 |
| 22 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 135,200 | 427.41 | 57,786,137 | 399.00 | 53,944,800 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 28,800 | 1,739.00 | 50,083,200 | 1,869.00 | 53,827,200 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 36,800 | 1,419.00 | 52,219,200 | 1,432.00 | 52,697,600 | 0.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 15,400 | 3,450.00 | 53,130,000 | 3,365.00 | 51,821,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 9,600 | 4,833.00 | 46,396,800 | 5,392.00 | 51,763,200 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヨシックスホールディングス | 小売業 | 16,700 | 3,235.00 | 54,024,500 | 3,025.00 | 50,517,500 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 45,600 | 858.00 | 39,124,800 | 1,107.00 | 50,479,200 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 21,500 | 2,513.00 | 54,029,500 | 2,342.00 | 50,353,000 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 37,500 | 1,213.68 | 45,513,212 | 1,329.00 | 49,837,500 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.97 |
| 食料品 | 0.72 | ||
| 繊維製品 | 2.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.35 | ||
| 化学 | 12.41 | ||
| 医薬品 | 0.56 | ||
| ゴム製品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.36 | ||
| 鉄鋼 | 1.51 | ||
| 非鉄金属 | 0.22 | ||
| 金属製品 | 4.52 | ||
| 機械 | 6.80 | ||
| 電気機器 | 9.12 | ||
| 輸送用機器 | 3.26 | ||
| 精密機器 | 3.29 | ||
| その他製品 | 1.09 | ||
| 電気・ガス業 | 2.57 | ||
| 情報・通信業 | 7.83 | ||
| 卸売業 | 5.71 | ||
| 小売業 | 6.62 | ||
| 銀行業 | 8.21 | ||
| 保険業 | 1.10 | ||
| その他金融業 | 3.59 | ||
| 不動産業 | 2.68 | ||
| サービス業 | 7.17 | ||
| 合 計 | 98.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
