有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 121,636,659 | 3.0337 | 369,009,133 | 2.9684 | 361,066,258 | 99.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 48,900 | 2,101.00 | 102,738,900 | 2,100.00 | 102,690,000 | 2.42 |
| 2 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 52,400 | 1,907.00 | 99,926,800 | 1,753.00 | 91,857,200 | 2.16 |
| 3 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 11,500 | 8,290.00 | 95,335,000 | 7,800.00 | 89,700,000 | 2.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 70,400 | 1,255.00 | 88,352,000 | 1,217.00 | 85,676,800 | 2.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 26,800 | 3,220.00 | 86,296,000 | 3,045.00 | 81,606,000 | 1.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 45,800 | 1,562.00 | 71,539,600 | 1,522.00 | 69,707,600 | 1.64 |
| 7 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 17,700 | 4,037.68 | 71,466,992 | 3,915.00 | 69,295,500 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 63,000 | 1,009.00 | 63,567,000 | 1,028.00 | 64,764,000 | 1.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 20,300 | 2,702.00 | 54,850,600 | 2,904.00 | 58,951,200 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 101,400 | 549.00 | 55,668,600 | 577.00 | 58,507,800 | 1.37 |
| 11 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 7,400 | 8,590.00 | 63,566,000 | 7,880.00 | 58,312,000 | 1.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,600 | 6,136.00 | 58,905,600 | 5,985.00 | 57,456,000 | 1.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 23,400 | 2,661.22 | 62,272,731 | 2,401.00 | 56,183,400 | 1.32 |
| 14 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 21,000 | 2,792.00 | 58,632,000 | 2,656.00 | 55,776,000 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 43,000 | 1,559.00 | 67,037,000 | 1,294.00 | 55,642,000 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | エレマテック | 卸売業 | 42,500 | 1,146.00 | 48,705,000 | 1,239.00 | 52,657,500 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 11,800 | 4,090.00 | 48,262,000 | 4,385.00 | 51,743,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 27,700 | 1,794.50 | 49,707,650 | 1,858.00 | 51,466,600 | 1.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 18,100 | 2,773.50 | 50,200,350 | 2,786.50 | 50,435,650 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 31,700 | 1,405.00 | 44,538,500 | 1,587.00 | 50,307,900 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 36,200 | 1,221.00 | 44,200,200 | 1,360.00 | 49,232,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 16,300 | 3,050.00 | 49,715,000 | 3,020.00 | 49,226,000 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 34,700 | 1,557.00 | 54,027,900 | 1,416.00 | 49,135,200 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 11,100 | 4,550.00 | 50,505,000 | 4,300.00 | 47,730,000 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 株式 | SPK | 卸売業 | 18,200 | 2,900.00 | 52,780,000 | 2,600.00 | 47,320,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 15,155.00 | 48,496,000 | 14,040.00 | 44,928,000 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 18,300 | 2,272.00 | 41,577,600 | 2,430.00 | 44,469,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 6,400 | 7,230.00 | 46,272,000 | 6,900.00 | 44,160,000 | 1.04 |
| 29 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 36,200 | 1,252.00 | 45,322,400 | 1,215.00 | 43,983,000 | 1.03 |
| 30 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 22,200 | 2,005.00 | 44,511,000 | 1,975.00 | 43,845,000 | 1.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.79 |
| 食料品 | 0.23 | ||
| 繊維製品 | 1.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.67 | ||
| 化学 | 11.32 | ||
| 医薬品 | 1.30 | ||
| 鉄鋼 | 3.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.45 | ||
| 金属製品 | 7.22 | ||
| 機械 | 2.75 | ||
| 電気機器 | 5.96 | ||
| 輸送用機器 | 4.02 | ||
| 精密機器 | 2.35 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 0.58 | ||
| 陸運業 | 1.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.11 | ||
| 情報・通信業 | 5.54 | ||
| 卸売業 | 9.66 | ||
| 小売業 | 10.53 | ||
| 保険業 | 3.00 | ||
| その他金融業 | 3.56 | ||
| 不動産業 | 3.27 | ||
| サービス業 | 6.98 | ||
| 合 計 | 95.88 |
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