有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 123,722,576 | 1.9683 | 243,523,147 | 1.8984 | 234,874,938 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 20,600 | 5,330.00 | 109,798,000 | 5,490.00 | 113,094,000 | 2.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 34,200 | 2,834.46 | 96,938,542 | 2,542.00 | 86,936,400 | 1.96 |
| 3 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 134,800 | 668.00 | 90,046,400 | 643.00 | 86,676,400 | 1.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 159,000 | 532.00 | 84,588,000 | 503.00 | 79,977,000 | 1.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 23,300 | 3,450.00 | 80,385,000 | 3,305.00 | 77,006,500 | 1.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 21,700 | 3,565.00 | 77,360,500 | 3,450.00 | 74,865,000 | 1.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 30,200 | 2,358.00 | 71,211,600 | 2,464.00 | 74,412,800 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 12,300 | 5,900.00 | 72,570,000 | 5,930.00 | 72,939,000 | 1.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 72,600 | 970.45 | 70,455,142 | 989.00 | 71,801,400 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 23,200 | 3,210.00 | 74,472,000 | 2,935.00 | 68,092,000 | 1.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 25,000 | 2,682.00 | 67,050,000 | 2,635.00 | 65,875,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 25,500 | 2,713.00 | 69,181,500 | 2,526.00 | 64,413,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 32,100 | 2,345.10 | 75,277,734 | 1,943.00 | 62,370,300 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本ピラー工業 | 機械 | 64,200 | 1,026.00 | 65,869,200 | 925.00 | 59,385,000 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 9,800 | 5,940.00 | 58,212,000 | 5,940.00 | 58,212,000 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 19,400 | 3,280.00 | 63,632,000 | 2,961.00 | 57,443,400 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京センチュリーリース | その他金融業 | 13,000 | 4,270.00 | 55,510,000 | 4,400.00 | 57,200,000 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 17,000 | 3,444.45 | 58,555,655 | 3,338.00 | 56,746,000 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 9,100 | 6,630.00 | 60,333,000 | 6,210.00 | 56,511,000 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 72,000 | 785.40 | 56,548,800 | 773.80 | 55,713,600 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 株式 | ステップ | サービス業 | 50,900 | 1,087.00 | 55,328,300 | 1,087.00 | 55,328,300 | 1.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 26,000 | 2,162.00 | 56,212,000 | 2,115.00 | 54,990,000 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 12,700 | 4,651.00 | 59,067,700 | 4,248.00 | 53,949,600 | 1.21 |
| 24 | 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 8,900 | 6,531.19 | 58,127,653 | 6,000.00 | 53,400,000 | 1.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 16,500 | 3,190.00 | 52,635,000 | 3,075.00 | 50,737,500 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | 新川 | 機械 | 94,400 | 544.37 | 51,389,132 | 532.00 | 50,220,800 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 14,000 | 3,039.64 | 42,554,980 | 3,495.00 | 48,930,000 | 1.10 |
| 28 | 日本 | 株式 | 伯東 | 卸売業 | 42,300 | 1,173.00 | 49,617,900 | 1,144.00 | 48,391,200 | 1.09 |
| 29 | 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 46,800 | 972.00 | 45,489,600 | 959.00 | 44,881,200 | 1.01 |
| 30 | 日本 | 株式 | パル | 小売業 | 18,100 | 2,748.62 | 49,750,134 | 2,470.00 | 44,707,000 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.58 |
| 食料品 | 0.91 | ||
| 繊維製品 | 1.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.80 | ||
| 化学 | 8.33 | ||
| 医薬品 | 1.36 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.45 | ||
| 鉄鋼 | 4.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.45 | ||
| 金属製品 | 4.06 | ||
| 機械 | 9.52 | ||
| 電気機器 | 7.30 | ||
| 輸送用機器 | 6.01 | ||
| 精密機器 | 3.02 | ||
| その他製品 | 3.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 陸運業 | 1.61 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.00 | ||
| 情報・通信業 | 5.29 | ||
| 卸売業 | 9.56 | ||
| 小売業 | 6.51 | ||
| 銀行業 | 1.10 | ||
| 保険業 | 1.70 | ||
| その他金融業 | 4.47 | ||
| 不動産業 | 5.78 | ||
| サービス業 | 5.25 | ||
| 合 計 | 97.50 |
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