有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 110,731,968 | 2.1171 | 234,430,650 | 2.1541 | 238,527,732 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 31,200 | 4,667.26 | 145,618,645 | 4,600.00 | 143,520,000 | 2.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 258,000 | 475.05 | 122,563,988 | 480.00 | 123,840,000 | 2.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 36,200 | 2,963.90 | 107,293,401 | 3,060.00 | 110,772,000 | 1.96 |
| 4 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 37,000 | 2,901.06 | 107,339,308 | 2,957.00 | 109,409,000 | 1.93 |
| 5 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 99,000 | 1,084.94 | 107,409,738 | 1,083.00 | 107,217,000 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 17,500 | 5,594.55 | 97,904,765 | 5,810.00 | 101,675,000 | 1.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 37,800 | 2,437.88 | 92,152,185 | 2,427.00 | 91,740,600 | 1.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 22,300 | 3,951.35 | 88,115,237 | 4,110.00 | 91,653,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 138,600 | 613.22 | 84,993,601 | 600.00 | 83,160,000 | 1.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 58,100 | 1,426.06 | 82,854,258 | 1,383.00 | 80,352,300 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 74,000 | 1,035.97 | 76,661,780 | 1,055.00 | 78,070,000 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 17,600 | 4,122.00 | 72,547,200 | 4,369.00 | 76,894,400 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 16,100 | 4,864.52 | 78,318,881 | 4,731.00 | 76,169,100 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 26,700 | 2,492.10 | 66,539,330 | 2,552.00 | 68,138,400 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 22,000 | 3,209.30 | 70,604,738 | 3,064.00 | 67,408,000 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 10,300 | 6,488.98 | 66,836,510 | 6,430.00 | 66,229,000 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 20,200 | 3,111.17 | 62,845,824 | 3,265.00 | 65,953,000 | 1.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 27,000 | 2,483.82 | 67,063,184 | 2,434.00 | 65,718,000 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 19,600 | 2,942.63 | 57,675,711 | 3,320.00 | 65,072,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 8,900 | 7,387.36 | 65,747,585 | 7,280.00 | 64,792,000 | 1.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 30,500 | 2,122.48 | 64,735,891 | 2,107.00 | 64,263,500 | 1.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,800 | 10,157.15 | 58,911,486 | 10,610.00 | 61,538,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 17,300 | 3,529.72 | 61,064,223 | 3,555.00 | 61,501,500 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 40,145.97 | 56,204,363 | 43,870.00 | 61,418,000 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | ステップ | サービス業 | 42,900 | 1,333.00 | 57,185,700 | 1,404.00 | 60,231,600 | 1.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 117,100 | 547.94 | 64,164,330 | 508.00 | 59,486,800 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 26,200 | 2,107.46 | 55,215,486 | 2,237.00 | 58,609,400 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 39,800 | 1,406.00 | 55,958,800 | 1,453.00 | 57,829,400 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | ザ・パック | パルプ・紙 | 19,500 | 2,693.92 | 52,531,627 | 2,955.00 | 57,622,500 | 1.02 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 19,800 | 2,945.00 | 58,311,000 | 2,905.00 | 57,519,000 | 1.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.78 |
| 食料品 | 1.05 | ||
| 繊維製品 | 0.80 | ||
| パルプ・紙 | 1.02 | ||
| 化学 | 7.31 | ||
| 医薬品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 4.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.96 | ||
| 金属製品 | 3.93 | ||
| 機械 | 6.69 | ||
| 電気機器 | 8.15 | ||
| 輸送用機器 | 5.15 | ||
| 精密機器 | 3.03 | ||
| その他製品 | 3.53 | ||
| 電気・ガス業 | 0.82 | ||
| 陸運業 | 1.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.73 | ||
| 情報・通信業 | 6.40 | ||
| 卸売業 | 8.19 | ||
| 小売業 | 8.76 | ||
| 保険業 | 1.34 | ||
| その他金融業 | 3.34 | ||
| 不動産業 | 5.08 | ||
| サービス業 | 9.63 | ||
| 合 計 | 96.49 |
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