有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,517,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,568,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,753,948,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,599,759,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,281,985,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,418,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,915,566,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,883,801,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6180 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
