有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,973,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,144,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,151,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,284,270,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,966,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,240,304,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,546,321,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7031 | 円 |
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