有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,614,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,266,877,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,889,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3493 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,826,134,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,295,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,636,839,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,534,155,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2114 | 円 |
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