有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,129,214,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,028,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,126,185,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,519,237,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1343 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,255,478,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,570,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,287,908,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,698,950,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7904 | 円 |
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