有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,129,444,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,796,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,664,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6019 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,812,565,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,800,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,781,764,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,220,617,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6370 | 円 |
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