有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/02-2022/10/31)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 399,196,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,903,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,995,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7809 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,468,038,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,390,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,065,648,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,884,238,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9410 | 円 |
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