有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,097,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,451,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 578,020,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8260 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,594,580,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,593,780,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,041,052,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0188 | 円 |
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