有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,345,815,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,017,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 998,765,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3467 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,282,965,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,146,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,874,818,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,368,300,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1750 | 円 |
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